Top 3 Beste REIT’s Kopen | Oktober 2025

Naast onze maandelijkse rubriek waarin wij de Top 10 beste vastgoedfondsen en REIT’s bespreken, lichten wij dit keer ook een compacte versie uit: de Top 3 beste vastgoedfondsen september 2025. Deze selectie is bedoeld voor beleggers die in één oogopslag inzicht willen krijgen in drie fondsen die op basis van fundamentele gegevens, kasstroomontwikkeling en stabiliteit in dividenduitkeringen interessant kunnen zijn.

De zoektocht naar de beste vastgoedfondsen blijft populair bij beleggers. Waar sommigen liever kiezen voor brede spreiding via meerdere fondsen of vastgoed-ETF’s, richten anderen een deel van hun vermogen bewust op specifieke REIT’s of nichefondsen. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer vastgoedfondsen sterke huurcontracten, betrouwbare bezettingsgraden of stabiele kasstromen laten zien.

Wij willen echter direct benadrukken dat vastgoedfondsen, net als andere beleggingen, risico’s met zich meebrengen. Ook bij fondsen die zich richten op stabiele huurinkomsten, blijft spreiding en discipline de basis van succesvol beleggen voor de lange termijn.

Zelf beleggen wij via MEXEM, een broker die ons toegang biedt tot internationale REIT’s naast Nederlandse vastgoedfondsen. Lage kosten en brede markttoegang helpen ons om efficiënt te beleggen in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde fondsen. Daarnaast werken wij binnen Vastgoedfondsbeleggen met onze eigen methodiek die zich richt op stabiel rendement en gespreide vastgoedbeleggingen.

Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.

Top 3 Beste REIT’s oktober 2025 – voor stabiele, begrijpelijke cashflow

In deze maandelijkse update brengen wij onze Top 3 Beste REIT’s voor oktober 2025 terug tot de essentie: voorspelbare kasstromen, degelijke dividenddekking en een portefeuille die risico’s spreidt over sectoren en huurders. Wij richten ons op vastgoedfondsen die in de praktijk passen bij beleggers die eenvoudig willen beleggen voor financiële vrijheid: duidelijke contracten, sterke huurders, een gezonde balans en een dividend dat door de onderliggende kasstromen wordt gedragen. Onze selectie start altijd met een factorgerichte voorselectie (waarde, groei, winstgevendheid, herzieningen en momentum) die wij vertalen naar vastgoedcriteria zoals bezettingsgraad, lease-duur, huurderkwaliteit, payout ratio en schuldpositie. Vanuit de volledige Top 10 blijven er drie namen over die naar onze overtuiging in het huidige klimaat de beste mix van stabiliteit en rendement bieden: VICI Properties, Regency Centers en STAG Industrial. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.

Waarom juist deze drie?

Wij zien in 2025 duidelijke “winnaars” in drie complementaire vastgoedsegmenten. VICI Properties biedt contractuele, langjarige cashflows uit triple-net leases met marktleiders in leisure en hospitality. Regency Centers levert defensieve, inflatiebestendige huurinkomsten via supermarkt-gedreven buurtcentra. STAG Industrial profiteert van structurele vraag naar logistiek en opslag en keert bovendien maandelijks dividend uit. Deze combinatie zorgt voor spreiding over consumentenvrije tijd, dagelijkse bestedingen en e-commerce-gedreven logistiek.

Beste Reits 1. VICI Properties – contractuele kasstroomkracht op de Las Vegas Strip en daarbuiten

Profiel en portefeuille

VICI Properties is een S&P 500-REIT met 93 “experiential” assets, waaronder Caesars Palace, MGM Grand en The Venetian. De portefeuille omvat circa 127 miljoen vierkante meter met meer dan 60.000 hotelkamers en honderden horecagelegenheden. Cruciaal is de contractvorm: langlopende triple-net leases, waardoor exploitatierisico’s grotendeels bij de huurder liggen en VICI voorspelbare huurinkomsten ontvangt, vaak met indexatie of vaste escalators.

Cijfers in vogelvlucht

Voor 2025 wordt ongeveer 4 miljard dollar omzet verwacht met FFO per aandeel rond 2,73 en een stijging ten opzichte van vorig jaar. De margestructuur is uitzonderlijk hoog, wat past bij een verhuurmodel met beperkte operationele lasten. De balans is omvangrijk, maar in verhouding tot de contractuele cashflows goed te plaatsen.

Dividend, dekking en waardering

Het forward dividendrendement ligt rond 5,5–5,7 procent met een payout ratio van circa 64 procent. Belangrijker dan het momentopnamecijfer is de continuïteit van verhogingen: VICI verhoogt al meerdere jaren en heeft daarmee een solide dividenddiscipline laten zien. De waardering – grofweg rond 11–12 keer FFO – oogt in lijn met de defensieve kasstroomkwaliteit en de indexatie op lange contracten.

Belangrijkste risico’s

Concentratierisico in leisure/hospitality blijft een aandachtspunt. Schokken in toerisme of regelgeving in gaming kunnen het sentiment drukken. Toch wordt dit gedempt door de lease-structuur, escalators en de kredietkwaliteit van de huurders.

Waarom in een Nederlandse portefeuille?

Voor beleggers die vooral stabiliteit zoeken, biedt VICI contractueel groeiende inkomsten met een aantrekkelijk dividend. Het is een zinvolle aanvulling naast Nederlandse en Europese vastgoedfondsen, omdat het blootstelling biedt aan een andere economische motor: entertainment en leisure met hoge toetredingsdrempels en schaarse locaties.

Beste Reits 2. Regency Centers – defensieve retail met de supermarkt als anker

Profiel en portefeuille

Regency Centers bezit en ontwikkelt buurt- en wijkwinkelcentra in hoge-inkomenssuburbs, doorgaans met een sterke, productieve supermarkt als trekker. Deze centra huisvesten noodzakelijke en frequente bestedingen: dagelijkse boodschappen, drogisterij, medische en persoonlijke dienstverlening, afgewisseld met horeca. Dit vermindert de impact van pure e-commerce-disruptie, omdat het “last-mile” en convenience combineert.

Cijfers in vogelvlucht

Voor 2025 wordt ongeveer 1,5 miljard dollar omzet verwacht en een FFO per aandeel rond 4,6, met een opwaartse lijn richting 2026–2027. De operationele performance profiteert van sterke huurders, heronderhandelingen tegen marktconforme huren en projectgedreven waardecreatie (herontwikkeling en tenant mix).

Dividend, dekking en waardering

Het dividendrendement ligt rond 4 procent, met een payout ratio rond 60 procent. De dekking is daarmee gezond en laat ruimte voor onderhoud, investeringen en selectieve groei. De waardering (in traditionele K/W-termen relatief stevig) reflecteert de defensieve aard van supermarktverankerde retail en de kwaliteit van de locaties. Wie “betaalt voor kwaliteit”, koopt hier vooral de voorspelbaarheid van de kasstroom.

Belangrijkste risico’s

Consumentengedrag kan verschuiven en online boodschappen groeit, maar de fysieke supermarkt blijft spil in buurtlogistiek en versketens. Risico’s liggen eerder in projectuitvoering, re-tenanting en kapitaalkosten, dan in acute leegstand.

Waarom in een Nederlandse portefeuille?

Regency levert inflatiebestendige, frequente bestedingen en is daardoor een natuurlijke “stabilisator” in een inkomensgerichte mix. Voor beleggers die al zorg- of woonvastgoed bezitten, biedt supermarkt-gedreven retail een complementaire defensieve pijler met bewezen veerkracht in uiteenlopende conjunctuurfasen.

Beste Reits 3. STAG Industrial – logistieke fundamentals, maanddividend en brede spreiding

Profiel en portefeuille

STAG Industrial bezit bijna 600 single-tenant industriële gebouwen, verspreid over 41 staten in de VS. Het gaat om magazijnen en distributiecentra die direct profiteren van e-commerce, nearshoring en de noodzaak voor flexibel voorraadbeheer. De portefeuille is breed gespreid over markten, huurders en looptijden, wat de kasstroomvolatiliteit dempt.

Cijfers in vogelvlucht

De omzet groeit gestaag richting 842 miljoen dollar in 2025 en naar ruim 1 miljard in 2027. De FFO per aandeel stijgt in die periode van circa 2,5 naar richting 2,8, in lijn met een gezonde vraag naar opslag- en distributieruimte. De operationele marge en bezettingsgraad blijven op niveau, terwijl contractverlengingen doorgaans tegen stevige markthuren kunnen worden afgesloten.

Dividend, dekking en waardering

Het dividendrendement ligt rond 4,3 procent. Kenmerkend is de maandelijkse uitkering, wat voor inkomensbeleggers prettig ritme en cashflowplanning biedt. Met een payout ratio rond 60 procent is er ruimte voor onderhoud, acquisities en schuldmanagement. De waardering is niet de laagste in de sector, maar weerspiegelt de kwaliteit van de kasstroom en de spreiding.

Belangrijkste risico’s

Industriële vraag is conjunctuurgevoelig: bij een groeivertraging kunnen opname en huurprijsstijgingen afzwakken. Daar staat tegenover dat de structurele drivers (e-commerce, voorraaddiversificatie, regionalisering van supply chains) intact zijn. STAG’s brede spreiding over markten en huurders beperkt de impact van individuele tegenslagen.

Waarom in een Nederlandse portefeuille?

Wie zekerheid en groei wil combineren, vindt in STAG een logisch puzzelstuk. Logistiek is een structurele trenddrager, en de maandelijkse dividendstroom past bij beleggers die hun inkomensprofiel strak willen managen.

Waarom niet de andere namen uit de Top 10?

Onze oorspronkelijke Top 10 bevat meer interessante fondsen, maar niet elk fonds scoort in oktober 2025 even goed op de combinatie van stabiliteit, dekking en waardering.

Rayonier is een mooi spreidingsinstrument buiten traditionele segmenten, maar timber-cycli en houtprijsvolatiliteit drukken in 2025 op omzet en winst; bovendien is de payout ratio te hoog voor een inkomenskernpositie. Host Hotels & Resorts en Xenia Hotels & Resorts profiteren van sterke merken en herstellende vraag, maar hotels blijven cyclisch en gevoeliger voor macro-schokken; dat maakt ze eerder “satellieten” dan kernholdings voor wie stabiel inkomen zoekt. Postal Realty Trust biedt een aantrekkelijk en groeiend dividend, maar de huurdersconcentratie bij één partij (USPS) is een structureel risico dat een portefeuille-brede weging beperkt. Alexander & Baldwin is een niche-speler met sterke lokale verankering in Hawaï; aantrekkelijk voor spreiding, maar macro-afhankelijk van een relatief kleine, toerisme gedreven economie. In zorgvastgoed zien wij National Health Investors en LTC Properties als waardevolle defensieve bouwstenen, maar bij NHI is de waardering stevig en bij LTC is de dividendgroei de afgelopen jaren beperkt gebleven, met een relatief hoge uitkeringsgraad.

Kortom: al deze namen kunnen een rol spelen in een bredere mix, maar voor een compacte Top 3 met de beste balans tussen voorspelbaarheid, dekking en sectorale spreiding kiezen wij VICI, Regency en STAG.

Wat betekenen deze keuzes voor uw portefeuille?

Wij zouden deze Top 3 positioneren als kern van een internationale REIT-laag gericht op inkomen. VICI levert de contractuele, indexerende ruggengraat; Regency voegt defensieve, dagelijkse bestedingen toe; STAG zorgt voor structurele groei uit logistiek plus maandelijkse cashflow. Rondom deze kern kunt u satellieten plaatsen voor extra spreiding of specifiek rendement, bijvoorbeeld een zorg-REIT voor defensie of een select hotelfonds voor cyclisch herstel. Belangrijk blijft dat het totaalplaatje klopt: een gedekte dividendstroom, acceptabele schuldgraad, een beheersbare renterisico-exposure en looptijden die passen bij uw horizon.

Wij beleggen zelf via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker voor toegang tot internationale vastgoedfondsen. In Nederland vinden wij vastgoedfondsen als SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus (minimale inleg Fortus is 100.000 euro) interessant voor aanvullende spreiding naast de genoemde REIT’s. Door internationaal en sectorbreed te combineren, voorkomt u dat één macro-schok uw gehele inkomensstroom raakt.

Praktische aandachtspunten bij selectie en monitoring

Focus op FFO en dividenddekking

Kijk niet alleen naar het headline-rendement. Een 6–7 procent dividend is pas aantrekkelijk als de kasstromen het consistent dragen. Controleer daarom FFO-groei, payout ratio en de mate van contractuele indexatie of escalators. Bij VICI en Regency zijn die mechanieken zichtbaar; bij STAG wordt de groei vooral gedreven door markthuur en acquisitiediscipline.

Balans en looptijden

Een REIT is zo robuust als zijn balans en looptijdprofiel. Let op het aandeel vastrentende schuld, de gemiddelde rente, de vervalkalender en de beschikbare liquiditeit (onbenutte kredietfaciliteiten). Een hoger renteklimaat vraagt om strakker schuldbeheer en selectiever kapitaalgebruik.

Kwaliteit van de huurder en locatie

Een lange lease is weinig waard met een zwakke huurder. Kijk daarom naar kredietkwaliteit, branchespreiding en de vervangingswaarde van de locatie. Supermarkt-verankerde centra en primelocaties in logistiek hebben aantoonbaar minder leegstand en sterkere prijszettingsmacht.

Positionering binnen uw totale vermogen

Zorg dat REIT’s niet geïsoleerd worden bekeken. Zij vormen de inkomenslaag in een breder vermogen, naast bijvoorbeeld obligaties, direct vastgoed of vastgoedobligaties. Door een deel in maandbetalers (zoals STAG) en een deel in kwartaalbetalers (zoals VICI en Regency) te verdelen, ontstaat een regelmatige inkomensstroom.

Conclusie Top 3 Beste REIT’s Om Te Kopen Oktober 2025

Met VICI Properties, Regency Centers en STAG Industrial maakt u van een brede Top 10 een kern van drie REIT’s die elkaar logisch aanvullen: contractuele groei met hoge marges, defensieve dagelijkse bestedingen en structurele logistieke vraag. De rode draad is een degelijk gedekt dividend, redelijke waarderingen ten opzichte van de kasstroomkwaliteit en een balans die tegen een stootje kan. Rondom deze kern kunt u – afhankelijk van uw risicobereidheid – nog accenten leggen met bijvoorbeeld zorgvastgoed (voor extra defensie) of een klein aandeel hotels (voor cyclisch herstelpotentieel).

Blijf daarbij consequent monitoren: FFO-trend, payout ratio, schuldprofiel en lease-escalators zijn de indicatoren die het eerst vertellen of de inkomenskwaliteit verandert. Wie deze discipline vasthoudt, vergroot de kans op een portefeuille die maand na maand, kwartaal na kwartaal doet wat u ervan verwacht: stabiele, begrijpelijke cashflow uit tastbaar vastgoed.

Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Vastgoedfondsbeleggen geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.