Top 10 Beste Vastgoed Aandelen Juni 2025

Hieronder een analyse van tien waardevolle vastgoed aandelen puur ter inspiratie. De vastgoedsector biedt een breed scala aan investeringsmogelijkheden, variërend van industriële opslag en zorgvastgoed tot winkelcentra en vrijetijdslocaties. In dit overzicht analyseren we tien beursgenoteerde vastgoedbedrijven (REITs en ontwikkelaars) uit verschillende landen en segmenten. Elk aandeel wordt beoordeeld op kerncijfers zoals omzetgroei, marges, dividendbeleid, waardering en marktdynamiek. Van defensieve dividendspelers tot groeigerichte REITs: deze selectie biedt inzichten voor zowel inkomensbeleggers als waardegerichte en groei-georiënteerde investeerders.

Top 10 Beste Vastgoedaandelen voor Juni 2025: Dividend, Groei en Stabiliteit Vergeleken

Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.

Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.

Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.

Vastgoed Aandeel 1. Global Self Storage Inc.

Global Self Storage Inc. (ticker: SELF) is een kleine, zelfstandig beheerde Amerikaanse REIT actief in de nichemarkt van self-storage. Met slechts 13 opslaglocaties verspreid over acht staten in de VS bedient het bedrijf zowel particuliere als zakelijke klanten die op zoek zijn naar betaalbare en veilige opslagruimte.

Financiële kerncijfers: stabiele inkomsten, beperkte groei

De jaaromzet voor 2025 wordt geschat op $12,65 miljoen (+0,96% groei) en stijgt naar verwachting licht door naar $12,84 miljoen in 2026. De Funds From Operations (FFO) — een belangrijke maatstaf voor REITs — ligt stabiel op $0,36 per aandeel, wat neerkomt op een koers-winstverhouding van 15,53. Hoewel de omzetgroei beperkt is, zijn de marges degelijk: een brutomarge van 62,6% en een nettomarge van 19,1%.

De onderneming is winstgevend met een Return on Equity van 5,1% en een Return on Assets van 3,7%. De vrije kasstroom groeit met ruim 33% op jaarbasis, wat positieve signalen geeft richting dividendbehoud en operationele efficiëntie.

Dividend en waardering

Global Self Storage biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 5,19%, met een jaarlijkse uitkering van $0,29 per aandeel. De waardering is relatief bescheiden met een koers-boekwaarde van 1,34 en een EV/EBITDA van 15,43.

Kleine speler met stabiele koers

Met een marktkapitalisatie van circa $63 miljoen is SELF een kleinschalige speler vergeleken met giganten als CubeSmart en Extra Space Storage. Toch presteerde het aandeel de afgelopen 12 maanden licht beter dan de S&P 500 (+10,47% vs. +9,83%). De lage beta (0,18) wijst op een defensief karakter.

Conclusie

SELF is een stabiele dividendbetaler in een defensieve sector, met beperkte groeipotentie maar aantrekkelijk voor inkomstenzoekers.

Vastgoed Aandeel 2. CBRE Group

CBRE Group, Inc. is ’s werelds grootste dienstverlener op het gebied van commercieel vastgoed. Vanuit het hoofdkantoor in Dallas bedient CBRE een breed internationaal klantenbestand met vastgoedadvies, projectmanagement, investeringen en facilitair beheer. Met ruim 140.000 medewerkers wereldwijd is het bedrijf actief in uiteenlopende segmenten zoals kantoren, retail, logistiek en datacenters.

Sterke omzetgroei, maar lage marges

CBRE genereerde in 2025 naar verwachting $40,33 miljard omzet, een stijging van 12,76% ten opzichte van het voorgaande jaar. Die lijn zet zich door in 2026 en 2027 met respectievelijk 7,8% en 8,6% verwachte groei. Ondanks de indrukwekkende omzetcijfers blijft de nettomarge laag (2,74%) en ligt de EBIT-marge op slechts 4,18%. De groei in vrije kasstromen (+44,42%) toont echter dat CBRE efficiënter begint te opereren.

De winst per aandeel (EPS) groeit volgens schattingen van $5,57 in 2025 naar $7,65 in 2027. De koers-winstverhouding daalt daarmee van 21,7 naar 15,8, wat duidt op een aantrekkelijke waardering bij verdere winstgroei.

Geen dividend, wel sterke marktpositie

CBRE keert momenteel geen dividend uit. Hypothetisch gezien zou een payout van 30% op de verwachte winst van $5,92 leiden tot een dividendrendement van circa 1,5%. De onderneming behoudt echter liever kapitaal voor investeringen in groei en overnames.

Beweging op de beurs

Het aandeel CBRE kende in het afgelopen jaar een stijging van +33,68%, veel beter dan de S&P 500. Ondanks recente correcties blijft het sentiment positief, met een sterke positie ten opzichte van sectorgenoten als Zillow en CoStar.

Conclusie

CBRE is een dominante speler in commercieel vastgoed met sterke groeivooruitzichten, ondanks lage marges. Voor beleggers die mikken op waardegroei in plaats van dividend, is dit aandeel het volgen waard.

TIP: Wil je de laagste transactiekosten met beleggen? Wij beleggen zelf via MEXEM, deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF’s, opties, etc. en veel functies. Na jarenlang beleggen bij DEGIRO zijn we deels overgestapt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF’s kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw past, maar uit onze jarenlange ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als Belgie.

Vastgoed Aandeel 3. Alexander & Baldwin

Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE: ALEX) is uniek als enige beursgenoteerde REIT die zich volledig richt op commercieel vastgoed in Hawaï. Het bedrijf beheert circa vier miljoen vierkante voet aan vastgoed, waaronder supermarkten, winkelcentra, industriële panden en grondleasecontracten verspreid over de staat.

Terugval in omzet, maar stevige marges

In 2025 verwacht A&B een omzetdaling van 12,66% naar $206,7 miljoen. In 2026 herstelt de groei licht (+1,65%). De Funds From Operations (FFO) daalt in 2025 naar $1,23 per aandeel (-9,93%), gevolgd door een kleine dip in 2026 en herstel in 2027. Toch blijven de marges indrukwekkend: een EBIT-marge van 34% en een nettomarge van 26% duiden op efficiënte bedrijfsvoering.

De huidige koers-winstverhouding op basis van GAAP bedraagt 19,5 en de prijs-boekwaarde ligt op 1,26. Hoewel de omzetgroei beperkt blijft, is het bedrijf winstgevend met een Return on Equity van 6,47%.

Aantrekkelijk dividend voor inkomensbeleggers

A&B biedt een solide dividendrendement van 5,18% met een jaarlijkse uitkering van $0,90 per aandeel. De uitbetalingsratio ligt op 72,7%, wat binnen de grenzen van duurzaamheid valt. Het bedrijf verhoogt al drie jaar op rij het dividend, met een groeipercentage van 4,02% op vijfjarige basis.

Traag herstel, maar stabiele basis

Het aandeel ALEX steeg in het afgelopen jaar met 3,45%, onder de S&P 500-prestatie. De lage volatiliteit (beta: 0,47) maakt het aantrekkelijk voor defensieve beleggers. De waardering is relatief aantrekkelijk vergeleken met sectorgenoten in de ‘Diversified REITs’-categorie.

Conclusie

Alexander & Baldwin is een stabiele REIT met sterke marges, een aantrekkelijk dividend en focus op de nichemarkt van Hawaï. Interessant voor beleggers die zoeken naar stabiele inkomsten en een defensieve vastgoedpositie.

Vastgoed Aandeel 4. CareTrust REIT

CareTrust REIT (NASDAQ: CTRE) is een snelgroeiende, beursgenoteerde REIT die zich volledig richt op zorgvastgoed en seniorenhuisvesting in de Verenigde Staten. Met een indrukwekkende portefeuille van 249 netto verhuurde zorgvastgoedobjecten in 32 staten én aanvullende investeringen in 113 andere zorgobjecten, positioneert het bedrijf zich als een toonaangevende speler in een vergrijzende samenleving.

Explosieve omzetgroei en hoge marges

In 2025 verwacht CareTrust een omzet van $449 miljoen, een stijging van maar liefst 51,6% ten opzichte van vorig jaar. Ook de Funds From Operations (FFO) stijgt flink: +19,1% naar $1,79 per aandeel. In 2026 en 2027 blijven deze kerncijfers in de lift. De brutomarge ligt uitzonderlijk hoog op 94,5% en de nettomarge bedraagt 49,2%, wat getuigt van een bijzonder efficiënte exploitatie.

Met een Return on Equity van bijna 7% en een Price/Book-ratio van 1,85 is CTRE redelijk gewaardeerd voor een groeigerichte REIT. De koers-winstverhouding daalt van 16,1 in 2025 naar 13,7 in 2027, terwijl de winst per aandeel verder blijft toenemen.

Groeiend dividend en gezonde payout

CareTrust keert een jaarlijks dividend uit van $1,34 per aandeel, wat een aantrekkelijk rendement van 4,65% oplevert. Met een payout ratio van 71,6% blijft er voldoende ruimte over voor herinvesteringen. De dividendgroei bedraagt gemiddeld 5,4% over vijf jaar en is recent weer hervat.

Momentum in de markt

Het aandeel CTRE noteerde +12,5% winst over het afgelopen jaar, met sterke prestaties ondanks schommelingen op de markt. De lage volatiliteit (beta 0,23) maakt het aandeel aantrekkelijk voor defensieve beleggers met een oog op stabiele groei.

Conclusie

CareTrust REIT combineert sterke financiële groei met hoge marges en een aantrekkelijk dividend. Een solide keuze voor beleggers in zorgvastgoed die mikken op zowel inkomen als waardegroei.

Naast aandelen en ETF’s kan je ook investeren in crypto? Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En let op dat je jouw geld met beleggen kan verliezen, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.

Vastgoed Aandeel 5. Postal Realty Trust

Postal Realty Trust (NYSE: PSTL) is een unieke en gespecialiseerde REIT die zich richt op het bezitten en beheren van vastgoed dat verhuurd wordt aan de Amerikaanse posterijen (USPS). Met een portefeuille van 1.509 panden in 49 staten speelt PSTL een cruciale rol in de last-mile logistieke infrastructuur van het land.

Solide groei en voorspelbare inkomsten

In 2025 verwacht PSTL een omzetgroei van 15,6% naar $84,6 miljoen, gevolgd door verdere stijgingen in 2026 en 2027. De Funds From Operations (FFO), een belangrijke winstmaatstaf voor REITs, stijgt in 2025 met 12,4% naar $1,09 per aandeel. Die groei zet zich voort met een FFO van $1,20 in 2027. Dankzij langlopende huurovereenkomsten met één stabiele huurder — de USPS — geniet het bedrijf van consistente inkomsten en lage leegstand.

De waardering is aantrekkelijk: de verwachte koers-winstverhouding daalt van 12,1 in 2025 naar 11,0 in 2027. De omzetgroei (CAGR 3 jaar: 23,6%) en winstgroei (EPS CAGR: 33,4%) onderstrepen de groeipotentie.

Aantrekkelijk dividend voor defensieve beleggers

PSTL biedt een hoog dividendrendement van 7,34%, met een jaarlijkse uitkering van $0,97 per aandeel. De uitbetalingsratio ligt op 89%, wat gangbaar is voor een REIT met voorspelbare cashflows. Bovendien groeit het dividend al vijf jaar op rij met gemiddeld 11% per jaar.

Defensieve REIT met lage volatiliteit

Met een 24-maands beta van 0,23 en een koers die over 12 maanden licht daalde (-2,65%), is PSTL een defensieve belegging. Het aandeel biedt bescherming tegen volatiliteit en is aantrekkelijk voor beleggers die stabiliteit en inkomen verkiezen.

Conclusie

Postal Realty Trust is een niche-REIT met stabiele huurders, voorspelbare cashflow en een aantrekkelijk dividendrendement. Ideaal voor defensieve beleggers die waarde hechten aan betrouwbare vastgoedinkomsten.

Vastgoed Aandeel 6. EPR Properties

EPR Properties (NYSE: EPR) is een gespecialiseerde REIT die zich richt op vastgoed voor “experiential” activiteiten zoals bioscopen, waterparken, skicentra en andere vrijetijdslocaties. Met een vastgoedportefeuille van ruim $5,6 miljard verspreid over 44 Amerikaanse staten, biedt EPR beleggers blootstelling aan de groeiende markt voor out-of-home recreatie en entertainment.

Stabiele kasstroom en gestage groei

In 2025 verwacht EPR een omzet van $717 miljoen (+2,75%) en een Funds From Operations (FFO) van $5,07 per aandeel (+4,04%). Ook voor 2026 en 2027 wordt een gestage groei voorspeld. Ondanks een beperkte omzetgroei (3-jarig CAGR: 6,8%), zijn de marges indrukwekkend: een brutomarge van 91% en een EBIT-marge van ruim 52%.

De koers-winstverhouding op FFO-basis is aantrekkelijk met 10,3 in 2025, dalend naar 9,8 in 2027. Dit wijst op een redelijke waardering gezien de stabiliteit van de cashflows.

Maandelijks dividend met aantrekkelijk rendement

EPR keert maandelijks dividend uit en biedt een jaarlijks rendement van 6,77% ($3,54 per aandeel). De payout ratio ligt rond de 69%, wat ruimte laat voor behoud of zelfs verhoging van het dividend. Na een tijdelijke verlaging tijdens COVID-19 is het dividend weer aan het stijgen, met twee jaren op rij van groei.

Solide momentum en defensieve kwaliteiten

Het aandeel EPR presteerde sterk met een jaar-op-jaar koersstijging van +25,3%, ruim boven de S&P 500. De relatief lage beta (0,64) wijst op beperkte volatiliteit. Institutionele beleggers bezitten meer dan 77% van de aandelen, wat duidt op vertrouwen van professionele partijen.

Conclusie: EPR Properties biedt een unieke combinatie van stabiele cashflow, hoog maandelijks dividend en blootstelling aan de vrijetijdseconomie. Een aantrekkelijke REIT voor inkomstenbeleggers met een lange adem.

Vastgoed Aandeel 7. Sila Realty Trust

Sila Realty Trust, Inc. is een gespecialiseerde REIT met focus op net lease zorgvastgoed in de Verenigde Staten. Vanuit het hoofdkantoor in Tampa beheert het bedrijf 135 objecten in 65 markten, waaronder moderne medische centra en andere zorgfaciliteiten. De strategie is gericht op voorspelbare en duurzame huurinkomsten binnen een groeiende gezondheidszorgsector.

Stabiele groei en aantrekkelijke waardering

Voor 2025 wordt een omzet van $197,9 miljoen verwacht (+5,9%), met een stijging naar $237,7 miljoen in 2027 (+10,1%). De Funds From Operations (FFO) groeien gestaag van $2,16 in 2025 naar $2,34 in 2027. De koers/FFO-verhouding zakt in die periode van 11,6 naar 10,7, wat wijst op een aantrekkelijke waardering voor beleggers gericht op stabiele cashflows.

Hoewel het bedrijf afgelopen jaar nog een omzetdaling van 2,9% rapporteerde, is de winst per aandeel juist fors toegenomen (+45,7% YoY). De brutomarge van 87% en een EBIT-marge van 34,7% bevestigen de operationele efficiëntie.

Hoog dividendrendement zonder groeigeschiedenis

Sila keert een dividend uit van $1,60 per aandeel, wat resulteert in een aantrekkelijk rendement van 6,41%. De uitbetaling is recent hervat, maar er is nog geen groeihistorie over meerdere jaren opgebouwd. Toch is het dividend goed gedekt door de stabiele FFO, wat vertrouwen geeft in de houdbaarheid.

Sterke prestatie en defensief karakter

Het aandeel Sila steeg met maar liefst +55,9% in het afgelopen jaar, een opvallende prestatie ten opzichte van de bredere markt. Met een lage beta (0,37) is het aandeel bovendien relatief ongevoelig voor marktschommelingen – ideaal voor defensieve beleggers.

Conclusie

 Sila Realty Trust biedt stabiele groei, hoge marges en een aantrekkelijk dividend. Interessant voor lange termijn beleggers die willen profiteren van de structurele groei in zorgvastgoed, gecombineerd met een defensieve positionering.

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan Vastgoed, en Thuisborg. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6  tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode.

Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Vastgoed Aandeel 8. Agree Realty Corporation

Agree Realty Corporation (NYSE: ADC) is een beursgenoteerde REIT die zich richt op de acquisitie en ontwikkeling van net lease vastgoed, voornamelijk voor toonaangevende omnichannel retailers. Met een portefeuille van 2.422 panden verspreid over alle 50 Amerikaanse staten en meer dan 50 miljoen vierkante voet verhuurbare oppervlakte, combineert ADC schaal met stabiliteit in de snel veranderende retailsector.

Sterke omzetgroei en betrouwbare cashflow

Voor 2025 wordt een omzetgroei van 14,6% verwacht, naar $706,9 miljoen, gevolgd door dubbele groeicijfers in 2026 en 2027. De Funds From Operations (FFO) stijgt mee naar $4,25 per aandeel in 2025 (+4,25%) en loopt op tot $4,62 in 2027. Ondanks een relatief hoge waardering op GAAP-basis (P/E: 42,4), ligt de koers/FFO-verhouding op een redelijke 17,6 en daalt dit naar 16,2 in 2027.

ADC profiteert van hoge marges: een brutomarge van 88% en een EBIT-marge van ruim 48%. De nettorendementen op activa en eigen vermogen liggen lager (2,2% en 3,6%), wat gebruikelijk is voor REIT’s met veel vastgoed op de balans.

Maandelijks groeiend dividend

Beleggers worden beloond met een maandelijks dividend van $0,26 per aandeel, goed voor een jaarlijks rendement van 4,10%. De uitbetalingsratio ligt rond 72,6%, wat een gezonde balans biedt tussen dividend en herinvestering. Het dividend is de afgelopen 5 jaar consequent gegroeid met een CAGR van 5,53%.

Aandeel met stabiele opwaartse lijn

ADC steeg het afgelopen jaar met +23,3% en presteerde daarmee beter dan de bredere markt. Met een lage beta van 0,20 biedt het aandeel stabiliteit in volatiele markten. Institutionele beleggers houden ruim 98% van de uitstaande aandelen, wat duidt op vertrouwen van professionele investeerders.

Conclusie

 Agree Realty Corporation is een hoogwaardige net lease REIT met voorspelbare inkomsten, maandelijkse dividenduitkering en sterke groeivooruitzichten. Uitermate geschikt voor beleggers die stabiliteit, groei en inkomen combineren in hun vastgoedportefeuille.

Vastgoed Aandeel 9. Vesta

Corporación Inmobiliaria Vesta (VTMX) is een toonaangevende Mexicaanse vastgoedontwikkelaar gespecialiseerd in industriële gebouwen en distributiecentra. Met meer dan 800 miljoen aandelen en een aanwezigheid in 65 steden, richt Vesta zich op de snelgroeiende logistieke en productie-infrastructuur van Mexico — een sector die profiteert van trends als nearshoring.

Omzetgroei en operationele efficiëntie

Vesta boekte in 2025 naar verwachting een omzet van $292 miljoen (+15,96%), oplopend tot $332 miljoen in 2027. De brutomarge ligt met 90,2% uitzonderlijk hoog, en de EBIT-marge van bijna 75% duidt op een zeer efficiënte exploitatie. De nettowinstmarge bedraagt 43,8%.

Toch vertonen de nettowinsten zelf grilligheid: de winst per aandeel daalde met 72,7% op jaarbasis, en over drie jaar daalde de EPS zelfs met 25% gemiddeld per jaar. FFO per aandeel ligt op $0,17 in 2025 en stijgt geleidelijk naar $0,20 in 2027.

Aantrekkelijke waardering, maar hoge koers-winstverhouding

Hoewel de GAAP P/E met 23 relatief hoog lijkt, is de prijs/boekwaarde aantrekkelijk met 0,97 — onder de intrinsieke waarde. De koers/FFO ligt op een meer redelijke 14,85. Dit maakt het aandeel aantrekkelijk voor groei- en waarde-investeerders die voorbij de volatiliteit van de nettowinst kijken.

Klein dividend, sterke koersbewegingen

Vesta keert een jaarlijks dividend uit van $0,76, goed voor een dividendrendement van 2,55%. Het dividend is niet gegroeid en wordt slechts eenmaal per jaar uitgekeerd. Daar staat tegenover dat het aandeel +21% steeg in de afgelopen drie maanden — een teken van marktrust, ondanks een negatieve jaarprestatie van -20%.

Conclusie

Vesta is een margerijke groeier in industrieel vastgoed in Mexico met een sterke operationele basis en een aantrekkelijk gewaardeerd aandeel. Voor beleggers die voorbij winstvolatiliteit kunnen kijken, biedt VTMX toegang tot een dynamische logistieke vastgoedmarkt in opkomst.

Vastgoed Aandeel 10. Henderson Land Development

Henderson Land Development Company Limited (ticker: HLDCY) is een van de grootste vastgoedbedrijven in Hongkong, met activiteiten in vastgoedontwikkeling, -verhuur, hotels, retail, nutsvoorzieningen en energie. De onderneming is stevig verankerd in Hongkong en heeft ook een groeiende aanwezigheid in het Chinese vasteland.

Diversificatie met stabiele inkomsten

De vastgoedportefeuille bestaat uit kantoorruimtes, winkelcentra, hotels en nutsbedrijven. In 2025 wordt een omzetgroei verwacht van 7,3% tot $3,49 miljard, gevolgd door een verdere stijging tot $3,68 miljard in 2027. Ondanks deze groei daalde de winst per aandeel in 2025 met 74,8%, wat zich vertaalt in een verwachte koers/winstverhouding van 30,9. De operationele marges blijven echter sterk: een EBIT-marge van 20% en een nettomarge van bijna 25%.

Aantrekkelijke waardering op boekwaarde

De aandelen worden verhandeld tegen slechts 0,37 keer de boekwaarde — een forse korting voor een vastgoedreus. Dit suggereert dat de markt de waarde van de onderliggende activa onderschat, mogelijk door de macro-economische risico’s in China en de vastgoedsector.

Zeer hoog dividendrendement

Met een vooruitgeschat dividend van $0,33 per aandeel ligt het dividendrendement op een opvallende 10,65%. De uitkering is echter niet gegroeid in de afgelopen jaren, en het dividendbeleid lijkt stabiel maar niet progressief. Toch is de uitbetaling aantrekkelijk voor inkomstenbeleggers die op zoek zijn naar cashflow.

Aandeel met gemengd momentum

Hoewel HLDCY op korte termijn goed presteerde (+24% in 3 maanden), staat het aandeel over 12 maanden nog steeds -10,3% in de min. Dat maakt het een kansrijke maar risicovolle value play voor beleggers die mikken op herwaardering.

Conclusie

Henderson Land Development biedt brede vastgoedblootstelling in Azië met een zeer hoog dividendrendement en een lage waardering ten opzichte van boekwaarde. Geschikt voor geduldige beleggers met een waarde gerichte en inkomensgerichte strategie.

Conclusie Top 10 Beste Vastgoed Aandelen Juni 2025

Deze selectie van tien vastgoedbedrijven laat zien dat er voor elke belegger wel een passende REIT of ontwikkelaar is. Of je nu op zoek bent naar stabiele inkomsten via hoge dividenden, zoals bij Postal Realty of Sila Realty, of juist mikt op groeipotentieel zoals bij CareTrust of CBRE — de mogelijkheden zijn divers. Van nichemarkten tot wereldspelers, en van defensieve holdings tot dynamische groeiers: elk aandeel biedt unieke kansen. Een gebalanceerde vastgoedportefeuille begint met bewuste keuzes gebaseerd op strategie, risico en rendement.

Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.