TOP 20 Beste Value Aandelen in 2024 | Waarde Aandelen voor Value Beleggen

Beleggen in de beste waarde aandelen van dit moment? In dit artikel vindt u onze analyse omtrent de beste Value aandelen voor 2024

De definitie van "de beste aandelen" in deze analyse is gebaseerd op de hoogste "Kwantitatieve aandelen analyse". Dus, in de context van deze analyse, zijn "de beste aandelen" die welke de hoogste waarden hebben in de "Kwantitatieve aandelen analyse" kolom van uw dataset. Deze benadering impliceert dat de score een evenwichtige weergave is van de algehele prestaties of aantrekkelijkheid van een aandeel, mogelijk rekening houdend met aspecten zoals financiële prestaties, groeipotentieel, marktwaardering, dividenden, en waarschijnlijk meningen van marktanalisten (zoals gesuggereerd door de kolom "Wall Street Ratings").

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze definitie van "beste" sterk afhankelijk is van hoe de "Kwantitatieve aandelen analyse" is samengesteld. In een meer uitgebreide financiële analyse kunnen andere factoren, zoals risico-tolerantie, sector-diversificatie, en lange-termijn groeipotentieel, ook een belangrijke rol spelen bij het bepalen van wat de "beste" aandelen zijn voor een individuele belegger of in een bepaalde beleggingsstrategie.

Hieronder vindt u het overzicht van de beste Value aandelen volgens onze kwantitatieve analyse. Let op: neem deze aandelen tips niet blindelings over. Het dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Idealiter selecteert u de allerbeste bedrijven uit onze lijst, waarbij de aandelen allen hoog scoren op kwantitatieve analyse. Door de beste bedrijven te kiezen, vermindert u het risico van korte termijn teleurstellingen die een bedrijf kunnen schaden.

Wilt u naast aandelen ook investeren in niet-aandelen? Bekijk onze selectie aan beste vastgoedfondsen. Dit betreft Nederlandse vastgoedfondsen met betrouwbaar en stabiel dividend vanaf 6% tot 10%.

TOP 20 beste Value aandelen voor 2024

Hieronder de beste Value aandelen op basis van onze kwantitatieve beoordeling. De score is van 1 tot 5, waarbij 5 de hoogste ranking betekent.

1. Federal National Mortgage Association (FNMA) - Factor score: 4.99
2. Federal Home Loan Mortgage Corporation (FMCC) - Factor score: 4.98
3. Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISNPY) - Factor score: 4.96
4. G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) - Factor score: 4.94
5. Forestar Group Inc. (FOR) - Factor score: 4.92
6. Manulife Financial Corporation (MFC) - Factor score: 4.92
7. Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) - Factor score: 4.92
8. Subaru Corporation (FUJHY) - Factor score: 4.88
9. SkyWest, Inc. (SKYW) - Factor score: 4.87
10. Enel Chile S.A. (ENIC) - Factor score: 4.86
11. Park Hotels & Resorts Inc. (PK) - Factor score: 4.85
12. International Consolidated Airlines Group S.A. (ICAGY) - Factor score: 4.84
13. Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Factor score: 4.83
14. American Equity Investment Life Holding Company (AEL) - Factor score: 4.83
15. Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) - Factor score: 4.83
16. Peabody Energy Corporation (BTU) - Factor score: 4.82
17. Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (GBOOY) - Factor score: 4.82
18. PBF Energy Inc. (PBF) - Factor score: 4.79
19. EPR Properties (EPR) - Factor score: 4.78
20. Veolia Environnement SA (VEOEY) - Factor score: 4.76

Dit zijn de twintig beste value aandelen op dit moment voor 2024. Deze aandelen scoren allemaal zeer hoog op onze kwantitatieve factoranalyse, waarbij allen waardeaandelen zijn. Let echter wel op de bekende Value trap. Deze aandelen scoren hoog op relatieve Value, wat betekent dat ze goedkoop zijn op basis van P/E en P/CF (Price / Cashflow), om slechts twee voorbeelden te noemen. Er wordt ook rekening gehouden met de waardering voor volgend jaar. Maar deze waardering kan onjuist zijn, door veranderingen in de markt. En dan kunt u achterblijven met goedkope aandelen die op de lange termijn krimpen in omzet. Dit noemen ze een Value trap. 

Analyseer daarom zelfstandig de top 20 beste Value aandelen uit dit overzicht. Onderzoek welke aandelen afkomstig zijn van sterke bedrijven, die op zowel korte- en lange termijn winstgroei kunnen realiseren. Selecteer de beste bedrijven, en u zult hoger dan gemiddeld rendement behalen. 

Analyse van de 10 beste waarde aandelen van dit moment

Hieronder geven we meer details uit onze analyse van de 10 beste waardeaandelen van dit moment. Een value-aandeel is een bedrijf dat tegen een lagere prijs lijkt te worden verhandeld in verhouding tot zijn fundamentals, zoals dividenden, winst of omzet, waardoor het aantrekkelijk is voor value-beleggers.

De beste value aandelen komen van zeer ondergewaardeerde aandelen die ook nog eens een sterk groeiperspectief hebben op de korte en lange termijn.

Value aandelen voor 2024: Federal National Mortgage Association (FNMA)

• Factor score: 4.99
• Wall Street Ratings: 2.50
• Beurswaarde: $5.52 miljard
• Dividend: -
• Waardering: A+
• Groei: A-
• Winstgevendheid: A+
• Momentum: A+

Value aandelen voor 2024: Federal Home Loan Mortgage Corporation (FMCC)

• Factor score: 4.98
• Wall Street Ratings: 2.00
• Beurswaarde: $2.58 miljard
• Dividend: -
• Waardering: A+
• Groei: A-
• Winstgevendheid: A+
• Momentum: A+

Value aandelen voor 2024: Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISNPY)

• Factor score: 4.96
• Wall Street Ratings: 3.00
• Beurswaarde: $53.34 miljard
• Dividendrendement: 8.64%
• Waardering: A+
• Groei: A+
• Winstgevendheid: A+
• Momentum: C+

Value aandelen voor 2024: G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)

• Factor score: 4.94
• Wall Street Ratings: 3.33
• Beurswaarde: $1.56 miljard
• Dividend: -
• Waardering: A
• Groei: C-
• Winstgevendheid: B-
• Momentum: A+

Value aandelen voor 2024: Forestar Group Inc. (FOR)

• Factor score: 4.92
• Wall Street Ratings: 4.50
• Beurswaarde: $1.69 miljard
• Dividend: -
• Waardering: A+
• Groei: A+
• Winstgevendheid: C-
• Momentum: A+

Value aandelen voor 2024: Manulife Financial Corporation (MFC)

• Factor score: 4.92
• Wall Street Ratings: 3.64
• Beurswaarde: $39.90 miljard
• Dividendrendement: 4.87%
• Waardering: A
• Groei: C
• Winstgevendheid: A+
• Momentum: B

Value aandelen voor 2024: Mizuho Financial Group, Inc. (MFG)

• Factor score: 4.92
• Wall Street Ratings: 4.00
• Beurswaarde: $43.25 miljard
• Dividendrendement: 3.71%
• Waardering: A+
• Groei: B-
• Winstgevendheid: A+
• Momentum: C-

Value aandelen voor 2024: Subaru Corporation (FUJHY)

• Factor score: 4.88
• Wall Street Ratings: 3.00
• Beurswaarde: $13.42 miljard
• Dividendrendement: 3.32%
• Waardering: A+
• Groei: A
• Winstgevendheid: B+
• Momentum: C

Value aandelen voor 2024: SkyWest, Inc. (SKYW)

• Factor score: 4.87
• Wall Street Ratings: 3.40
• Beurswaarde: $2.16 miljard
• Dividend: -
• Waardering: A
• Groei: A
• Winstgevendheid: C-
• Momentum: A+

Value aandelen voor 2024: Enel Chile S.A. (ENIC)

• Factor score: 4.86
• Wall Street Ratings: 3.50
• Beurswaarde: $4.49 miljard
• Dividendrendement: 10.61%
• Waardering: A+
• Groei: A+
• Winstgevendheid: A-
• Momentum: A-

Wij beoordelen dit als de beste Value aandelen voor 2024 voor de korte termijn van 6 tot 12 maanden. Investeer een klein bedrag in ieder beste vastgoedaandeel, tot maximaal 1% per vastgoedaandeel. Houd vast voor 6 of 12 maanden, en verkoop de bundel bij een mooi rendement.

Let op: de beste Value aandelen kunnen mogelijk slechter of beter presteren dan het marktgemiddelde. Dit is ook afhankelijk hoe 2024 zal uitpakken voor de aandelenmarkt.

Indien u deze volatiliteit niet wenst, kunt u ook investeren in niet-beursgenoteerde fondsen zoals SynVest, Corum Investements en, bijvoorbeeld, Vondellaan Vastgoed. Ook het investeren in andere soort vastgoedaandelen is noodzakelijk voor een juiste mate van diversificatie binnen de vastgoed en onroerend goed.

Tip: naast onze analyses kunt u ook gratis onze vastgoed tools downloaden. Hier vindt u interessante informatie zoals een portfolio voor hoger rendement met investeren in vastgoed.

Tot slot: wij delen onze kennis met u zonder verwachtingen. Wij vragen geen geld. Wilt u ons toch belonen zonder veel moeite en kosten? Dan kunt u een gratis account aanmaken via een van deze vastgoed brokers, of u kunt via onze website een gratis brochure downloaden van een van de voorgestelde vastgoedfondsen. Dit kost u geen geld, en in ruil daarvoor ontvangen wij een kleine vergoeding.

Wat is een Value aandeel?

Een "value-aandeel" is een term die wordt gebruikt in de wereld van aandelenbeleggingen om een aandeel te beschrijven dat naar verwachting ondergewaardeerd is op de beurs in vergelijking met zijn werkelijke intrinsieke waarde. Value aandelen worden doorgaans gekenmerkt door een relatief lage koers-winstverhouding (P/E-verhouding) en andere financiële metingen in vergelijking met groei aandelen.

Hier zijn enkele kenmerken van value aandelen:

1. Lage P/E-verhouding: De koers-winstverhouding (P/E) van een value-aandeel is meestal lager dan die van de bredere markt of vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. Dit kan erop wijzen dat beleggers minder bereid zijn om te betalen voor elke verdiende dollar van het bedrijf.

2. Lagere waarderingen: Value aandelen worden vaak gekenmerkt door lagere prijs-tot-boekwaardeverhoudingen (P/B-verhouding), prijs-tot-verkoopverhoudingen (P/S-verhouding) en andere waarderingsmetingen in vergelijking met groei aandelen.

3. Dividendrendement: Value aandelen hebben vaak een hoger dividendrendement dan groei aandelen, wat betekent dat ze een groter deel van hun winst aan aandeelhouders uitkeren in de vorm van dividenduitkeringen.

4. Stabiele bedrijven: Value aandelen worden vaak geassocieerd met gevestigde en stabiele bedrijven met een lange geschiedenis van winstgevendheid. Deze bedrijven hebben vaak een betrouwbare inkomstenstroom.

5. Lagere verwachte groei: In vergelijking met groei aandelen hebben value aandelen doorgaans lagere verwachte groeipercentages voor winst en omzet. Ze zijn mogelijk niet zo gericht op het nastreven van agressieve groei als groeiaandelen.

Value-beleggers geloven dat de markt soms overdreven reageert op negatief nieuws of de groeivooruitzichten van bepaalde bedrijven, waardoor waardevolle investeringskansen ontstaan. Ze proberen te profiteren van deze onderwaardering door aandelen van dergelijke bedrijven te kopen in de verwachting dat hun waarde uiteindelijk zal worden erkend door de markt en dat de prijzen zullen stijgen.

Het tegenovergestelde van value aandelen zijn groei aandelen, die doorgaans hogere P/E-verhoudingen en andere waarderingsmetingen hebben, omdat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de verwachte groei van deze bedrijven.

Het is belangrijk op te merken dat beleggers verschillende beleggingsstrategieën kunnen volgen, waaronder waardebeleggen, groei-beleggen of een combinatie van beide, afhankelijk van hun financiële doelstellingen, risicobereidheid en beleggingshorizon. Het selecteren van individuele aandelen, ongeacht of het waarde- of groei aandelen zijn, vereist grondig onderzoek en een goed begrip van de marktomstandigheden.

Een laatste disclaimer: dit artikel bevat geen beleggingsadvies en dient louter ter inspiratie.