Top 10 Beste REIT’S Oktober 2025
Hieronder een analyse van tien waardevolle REIT’s puur ter inspiratie. In deze Top 10 Beste REIT’s oktober 2025 bundelen wij kort en duidelijk de belangrijkste inzichten voor Nederlandse vastgoedbeleggers die eenvoudige, stabiele cashflow zoeken. De selectie is gebaseerd op factorgerichte analyse (waarde, groei, winstgevendheid, herzieningen en momentum) en de vertaling naar vastgoedrelevante kernpunten zoals bezettingsgraad, lease-duur, huurderkwaliteit, payout ratio en schuldpositie.
De lijst bevat uiteenlopende vastgoedsegmenten (zorg, retail, leisure, industrie en timber) om risicospreiding te vergroten en de volatiliteit van cyclische segmenten te balanceren. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker, en combineren internationale REIT’s met Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus voor brede spreiding.
Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Vastgoedfondsen 2025: de 10 meest interessante REIT’s met rendement, risico’s en waardering uitgelegd
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Beste REIT’s 1. Rayonier Vastgoedfonds Analyse 2025
Rayonier Inc. is een Amerikaans vastgoedfonds (REIT) gespecialiseerd in bos- en houtgrond. Het bedrijf bezit en verhuurt circa 2,5 miljoen hectare verspreid over het zuiden van de VS, de Pacific Northwest en Nieuw-Zeeland. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers is dit type fonds interessant omdat het diversificatie biedt buiten traditionele segmenten zoals zorgvastgoed of huurwoningen. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
De omzet van Rayonier staat onder druk. In 2025 wordt een terugval verwacht naar circa 471 miljoen dollar, ruim 62 procent lager dan een jaar eerder. Voor 2026 is lichte groei voorzien tot 481 miljoen dollar en in 2027 naar 502 miljoen dollar. Ook de winst per aandeel volgt dit patroon: een scherpe daling in 2025, gevolgd door een geleidelijk herstel. Dit laat zien dat rendement in timber-REITs sterk kan meebewegen met houtprijzen en afnamecontracten.
Dividend en rendement
Rayonier keert een dividend uit van ongeveer 5,9 procent. Dit is aantrekkelijk, maar het payout ratio ligt boven de 250 procent. Dat betekent dat het fonds momenteel meer uitkeert dan de winst toelaat. Voor beleggers in vastgoedfondsen die vooral gericht zijn op stabiel inkomen, is dit een belangrijk aandachtspunt. Vergelijkbare Nederlandse fondsen zoals SynVest of Annexum leggen vaak meer nadruk op stabiele kasstromen en lagere payout ratio’s.
Waardering en risico’s
De huidige koers ligt rond de 26 dollar, met een koers-winstverhouding (forward) van circa 67. Dit wijst op een relatief hoge waardering gezien de winstdaling. Positief is dat de schuldenpositie beheersbaar lijkt met circa 1 miljard dollar schuld en bijna 900 miljoen dollar aan kasmiddelen. Het risico ligt vooral in prijsschommelingen van hout en afhankelijkheid van de Amerikaanse woningmarkt. Voor wie spreiding zoekt in vastgoedfondsen naast zorg, wonen of retail, kan een timberfonds een interessante niche zijn. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker, en vinden naast internationale REIT’s ook vastgoedfondsen zoals Corum Investments, Vondellaan of Fortus interessant voor spreiding.
Beste REIT’s 2. Host Hotels & Resorts Vastgoedfonds Analyse 2025
Host Hotels & Resorts is de grootste hotel-REIT van de Verenigde Staten en eigenaar van 75 luxe en upper-upscale hotels in de VS en 5 hotels internationaal. Het fonds werkt samen met topmerken als Marriott, Ritz-Carlton en Hilton. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers is dit type vastgoedfonds interessant als spreiding naast zorgvastgoed, supermarkten of huurwoningen. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
De resultaten laten een stabiel groeipatroon zien. In 2025 wordt een omzet van circa 6 miljard dollar verwacht (+5,3% ten opzichte van 2024). Voor 2026 en 2027 wordt een verdere toename voorzien naar 6,2 miljard dollar. De Funds From Operations (FFO), een belangrijke maatstaf voor vastgoedfondsen, stijgt licht naar ongeveer 2 dollar per aandeel. Dit wijst op solide kasstromen, ondanks de cyclische aard van de hotelmarkt.
Dividend en rendement
Het dividendrendement bedraagt circa 5,2 procent met een payout ratio van ruim 43 procent. Dit ligt aanzienlijk gezonder dan bij veel andere REIT’s en biedt ruimte voor continuïteit in uitkeringen. Het dividend groeit bovendien al twee jaar op rij. Voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare cashflow kan dit fonds dus aantrekkelijk zijn, hoewel volatiliteit door de hotelcyclus een risico blijft.
Waardering en risico’s
Met een koers rond de 17 dollar noteert Host Hotels & Resorts tegen een koers-winstverhouding van circa 20. Dat is redelijk in lijn met de sector. De schuldenlast bedraagt 5,6 miljard dollar, tegenover een marktwaarde van 12 miljard dollar. Voor beleggers in vastgoedfondsen is het belangrijk rekening te houden met de conjunctuurgevoeligheid: hotelbeleggingen presteren doorgaans goed in economisch sterke tijden, maar zijn kwetsbaarder bij recessies. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker, en vinden naast internationale REIT’s ook vastgoedfondsen als SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus interessant om portefeuillebreed te spreiden.
Beste REIT’s 3. Alexander & Baldwin Vastgoedfonds Analyse 2025
Alexander & Baldwin (A&B) is een van de oudste vastgoedbedrijven van Hawaï en tegenwoordig de enige beursgenoteerde REIT die zich volledig richt op commercieel vastgoed in deze staat. Het fonds bezit ruim vier miljoen vierkante meter aan winkel-, industrieel- en kantoorpanden en is de grootste eigenaar van supermarktvastgoed in Hawaï. Dit maakt het een bijzonder nichefonds binnen de vastgoedwereld. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
Voor 2025 wordt een omzet van circa 205 miljoen dollar verwacht, een daling van ruim 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De Funds From Operations (FFO), een belangrijke graadmeter voor vastgoedfondsen, blijft stabiel rond 1,40 dollar per aandeel. Voor 2026 wordt een lichte terugval voorzien, gevolgd door herstel in 2027. De kasstromen zijn dus redelijk voorspelbaar, wat voor beleggers die stabiliteit zoeken aantrekkelijk kan zijn.
Dividend en rendement
Het dividendrendement van A&B bedraagt bijna 5 procent, met een payout ratio van circa 64 procent. Dit is een gezonde verhouding en geeft ruimte om ook in economisch mindere tijden door te blijven uitkeren. Bovendien kent het fonds al drie jaar op rij dividendgroei, met een gemiddelde groei van bijna 19 procent per jaar. Voor beleggers die streven naar betrouwbare cashflow vormt dit een solide basis.
Waardering en risico’s
De koers noteert rond de 18 dollar met een marktwaarde van 1,3 miljard dollar. De schuldpositie bedraagt circa 450 miljoen dollar, wat in verhouding beheersbaar lijkt. De waardering ligt op een koers-winstverhouding van circa 17, wat redelijk is binnen de sector. Voor Nederlandse beleggers in vastgoedfondsen is dit fonds vooral interessant als nichebelegging met spreiding buiten Europa. Wel is de afhankelijkheid van de Hawaïaanse economie en toerisme een belangrijk risico. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker, en vinden naast internationale REIT’s ook vastgoedfondsen als SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus geschikt voor verdere spreiding.
Beste REIT’s 4. National Health Investors Vastgoedfonds Analyse 2025
National Health Investors (NHI) is een Amerikaanse zorgvastgoed-REIT die zich richt op seniorenwoningen, verpleegzorg en medische faciliteiten. Het fonds investeert via sale-and-leasebackconstructies, joint ventures en hypothecaire financiering. De portefeuille bestaat uit zelfstandige wooncomplexen, zorgcentra en gespecialiseerde ziekenhuizen. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers kan dit fonds interessant zijn vanwege de stabiele vraag naar zorgvastgoed. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
De resultaten van NHI laten een gestage groei zien. Voor 2025 wordt een omzet van circa 350 miljoen dollar verwacht (+4,4%), gevolgd door verdere stijging naar 382 miljoen in 2026 en ruim 420 miljoen in 2027. De Funds From Operations (FFO), een belangrijke maatstaf voor vastgoedfondsen, stijgt mee van 4,82 dollar per aandeel in 2025 naar 5,23 in 2027. Dit duidt op een solide kasstroomontwikkeling, ondersteund door de vergrijzing en structurele vraag naar zorgvastgoed.
Dividend en rendement
NHI biedt een dividendrendement van ongeveer 4,6 procent, met een payout ratio van ruim 75 procent. Hoewel het fonds geen dividendgroei in de afgelopen jaren heeft laten zien, blijft de uitkering stabiel. Voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare cashflow in een defensieve vastgoedsector kan dit fonds waardevol zijn, al ligt het groeipotentieel lager dan bij sectoren als woning- of hotelvastgoed.
Waardering en risico’s
De beurskoers ligt rond de 80 dollar, met een marktwaarde van circa 3,8 miljard dollar. De schuldenlast van 1,1 miljard dollar is beheersbaar, zeker gezien de stabiele huurcontracten in zorgvastgoed. De waardering met een koers-winstverhouding van ruim 25 is relatief hoog, wat deels verklaarbaar is door de defensieve aard van het fonds. Voor Nederlandse beleggers die via vastgoedfondsen willen spreiden, kan NHI een interessante aanvulling zijn naast fondsen als SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker, wat toegang geeft tot dit soort internationale REIT’s.
Beste REIT’s 5. Xenia Hotels & Resorts Vastgoedfonds Analyse 2025
Xenia Hotels & Resorts is een Amerikaanse hotel-REIT die investeert in luxe en upper-upscale hotels en resorts. Het fonds bezit 30 hotels met bijna 9.000 kamers verspreid over 14 staten in de VS, voornamelijk in top-25 stedelijke markten en populaire toeristische bestemmingen. De hotels worden geëxploiteerd onder bekende merken als Marriott, Hyatt en Hilton. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers is dit fonds interessant als nichebelegging binnen hotelvastgoed. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
Voor 2025 wordt een omzet van ruim 1,08 miljard dollar verwacht, een groei van bijna 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De Funds From Operations (FFO) stijgt naar circa 1,74 dollar per aandeel, een plus van ruim 9 procent. In de jaren daarna wordt verdere groei voorzien richting 1,91 dollar per aandeel in 2027. Dit laat zien dat de kasstromen van Xenia in herstel zijn na uitdagende marktomstandigheden voor de hotelsector.
Dividend en rendement
Het dividendrendement ligt rond de 3,9 procent, met een relatief lage payout ratio van ongeveer 31 procent. Dit betekent dat er ruimte is om het dividend in de toekomst te verhogen, hoewel het dividendverleden wisselvallig is. Voor beleggers die focussen op stabiele en voorspelbare inkomsten kan dit fonds daardoor minder geschikt zijn dan zorg- of winkelvastgoedfondsen.
Waardering en risico’s
De beurskoers noteert rond de 14 dollar met een marktwaarde van circa 1,45 miljard dollar. De schuldpositie is nagenoeg gelijk aan de marktwaarde (1,44 miljard dollar), wat een aandachtspunt is. Hotelvastgoed is conjunctuurgevoelig en sterk afhankelijk van toerisme en zakelijke reizen. Voor Nederlandse beleggers in vastgoedfondsen kan Xenia interessant zijn als aanvulling voor extra spreiding, maar dan vooral als kleiner deel van een portefeuille met stabielere fondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum of Fortus. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker voor toegang tot internationale REIT’s.
Beste REIT’s 6. Postal Realty Trust Vastgoedfonds Analyse 2025
Postal Realty Trust (PSTL) is een niche-REIT die vastgoed bezit en verhuurt aan de Amerikaanse Postdienst (USPS). Het fonds heeft inmiddels bijna 1.800 panden verspreid over 49 staten en één territorium, goed voor circa 6,5 miljoen vierkante meter. Deze panden vormen een essentieel onderdeel van de logistieke infrastructuur in de VS en bieden beleggers toegang tot stabiele huurcontracten met een overheidsinstelling. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
De omzet van PSTL groeit sterk. Voor 2025 wordt circa 88 miljoen dollar verwacht (+19,7%), met verdere stijging naar bijna 117 miljoen in 2027. De Funds From Operations (FFO) neemt toe van 1,22 dollar per aandeel in 2025 tot 1,32 dollar in 2027. De kasstromen groeien dus structureel mee met de uitbreiding van het vastgoedportfolio, wat positief is voor beleggers die op zoek zijn naar voorspelbare inkomsten.
Dividend en rendement
Postal Realty biedt een aantrekkelijk dividendrendement van ruim 6 procent. De payout ratio ligt rond 79 procent, wat hoog maar nog houdbaar is gezien de stabiele huurinkomsten. Het dividend groeit bovendien al vijf jaar op rij, met een gemiddelde jaarlijkse groei van ruim 6 procent. Voor beleggers die waarde hechten aan een solide en groeiend dividend is dit fonds een interessante optie.
Waardering en risico’s
Met een beurskoers rond de 15,8 dollar en een marktwaarde van circa 500 miljoen dollar is PSTL een relatief klein fonds. De schuldpositie bedraagt ongeveer 332 miljoen dollar, wat aanzienlijk is in verhouding tot de marktwaarde, maar te verantwoorden door de zekerheid van de huurders. Het grootste risico ligt in de sterke afhankelijkheid van één huurder (USPS). Voor Nederlandse beleggers in vastgoedfondsen kan Postal Realty een nichebelegging zijn naast grotere fondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker om dit soort internationale REIT’s toegankelijk te maken.
Beste REIT’s 7. STAG Industrial Vastgoedfonds Analyse 2025
STAG Industrial is een Amerikaanse REIT die zich richt op de acquisitie, ontwikkeling en exploitatie van industriële panden, verspreid over 41 staten. De portefeuille bestaat uit bijna 600 gebouwen met samen meer dan 117 miljoen vierkante meter verhuurbare ruimte. Dit type vastgoed profiteert van de structurele groei in e-commerce en logistiek. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
De omzet groeit gestaag. Voor 2025 wordt een omzet van circa 842 miljoen dollar verwacht (+9,7%), oplopend naar ruim 1 miljard dollar in 2027. De Funds From Operations (FFO), de belangrijkste kasstroommaatstaf voor vastgoedfondsen, stijgt van 2,51 dollar per aandeel in 2025 naar 2,82 in 2027. Dit wijst op gezonde en stabiele cashflows, ondersteund door de sterke vraag naar industriële opslag- en distributieruimtes.
Dividend en rendement
STAG biedt een dividendrendement van circa 4,3 procent. Wat dit fonds onderscheidt, is de maandelijkse dividenduitkering. De payout ratio ligt rond de 60 procent, wat ruimte laat voor toekomstige stabiliteit. Hoewel de dividendgroei de afgelopen jaren bescheiden is (+0,7% CAGR over 5 jaar), is de continuïteit indrukwekkend met inmiddels 13 jaar onafgebroken uitkeringen. Voor beleggers die regelmatige cashflow wensen, is dit een aantrekkelijke eigenschap.
Waardering en risico’s
De beurskoers ligt rond de 34,5 dollar, met een marktwaarde van 6,5 miljard dollar. De schuldenlast bedraagt circa 3,1 miljard dollar, maar blijft in verhouding tot de kasstromen beheersbaar. De waardering, met een koers-winstverhouding boven de 27 (GAAP), ligt wat hoger dan sectorgenoten, wat aangeeft dat de markt waarde hecht aan de stabiliteit en spreiding van het fonds. Het grootste risico zit in de conjunctuurgevoeligheid: bij economische terugval kan de vraag naar industriële panden tijdelijk afnemen. Voor Nederlandse beleggers kan STAG interessant zijn als aanvulling binnen een brede portefeuille met vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker voor toegang tot dit soort internationale REIT’s.
Beste REIT’s 8. VICI Properties Vastgoedfonds Analyse 2025
VICI Properties is een van de grootste en bekendste vastgoedfondsen in de Verenigde Staten en onderdeel van de S&P 500. Het fonds bezit 93 zogeheten “experiential assets”, waaronder iconische hotels en casino’s zoals Caesars Palace, MGM Grand en het Venetian in Las Vegas. Met meer dan 127 miljoen vierkante meter, 60.000 hotelkamers en honderden restaurants en entertainmentlocaties is VICI een dominante speler in leisure- en hospitalityvastgoed. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
Voor 2025 verwacht VICI een omzet van circa 4 miljard dollar, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van vorig jaar. De Funds From Operations (FFO) per aandeel komt uit op 2,73 dollar, een groei van ruim 6 procent. Ook in 2026 wordt groei voorzien, al lijkt 2027 een lichte terugval in FFO te brengen. Toch blijft de kasstroomontwikkeling solide dankzij langlopende triple-net leasecontracten met grote operators.
Dividend en rendement
Het dividendrendement ligt rond de 5,6 procent met een payout ratio van circa 64 procent. VICI heeft de afgelopen zes jaar onafgebroken dividendgroei gerealiseerd, met een gemiddeld groeipercentage van ruim 7 procent per jaar. Voor beleggers die streven naar betrouwbare cashflow is dit een aantrekkelijk profiel, zeker binnen een sector die doorgaans hogere risico’s kent dan bijvoorbeeld zorg- of woonvastgoed.
Waardering en risico’s
De beurskoers noteert rond de 32 dollar met een marktwaarde van ruim 34 miljard dollar. De schuldpositie bedraagt circa 18 miljard dollar, maar de hoge marges (netto winstmarge van 70 procent) en contractuele huurinkomsten maken dit goed beheersbaar. De waardering, met een koers-winstverhouding van circa 12, oogt redelijk. Voor Nederlandse beleggers in vastgoedfondsen kan VICI een interessante aanvulling zijn voor spreiding in leisure en hospitality. Naast meer traditionele fondsen als SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus kan een internationaal fonds als VICI extra diversificatie bieden. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker voor toegang tot dit soort internationale REIT’s.
Beste REIT’s 9. Regency Centers Vastgoedfonds Analyse 2025
Regency Centers is een grote Amerikaanse retail-REIT en onderdeel van de S&P 500. Het fonds bezit, beheert en ontwikkelt winkelcentra in voorstedelijke gebieden met sterke demografieën. De centra zijn vaak verankerd door supermarkten en voorzien van horecazaken en dienstverleners die stabiele bezoekersstromen aantrekken. Dit profiel maakt het fonds interessant voor beleggers die stabiel winkelvastgoed zoeken met betrouwbare huurders. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
In 2025 wordt een omzet van ongeveer 1,5 miljard dollar verwacht (+4,8% ten opzichte van 2024). Ook de Funds From Operations (FFO), de maatstaf voor kasstromen, groeit mee naar 4,62 dollar per aandeel (+7,4%). Voor 2026 en 2027 wordt verdere groei voorzien richting bijna 5 dollar per aandeel. Dit geeft een solide beeld van de voorspelbaarheid van de inkomsten uit het vastgoed.
Dividend en rendement
Regency keert een dividendrendement uit van bijna 4 procent. De payout ratio ligt rond de 61 procent, wat een gezonde verhouding is voor een REIT. Het fonds heeft onlangs weer dividendgroei laten zien, na een periode van stabiliteit, met een gemiddelde jaarlijkse groei van ruim 3,5 procent in de afgelopen vijf jaar. Voor beleggers die cashflow en stabiliteit zoeken, is dit een degelijk profiel.
Waardering en risico’s
De beurskoers noteert rond de 71 dollar met een marktwaarde van bijna 13 miljard dollar. De schuldenlast bedraagt 5 miljard dollar en lijkt goed beheersbaar gezien de stabiele kasstromen en sterke huurdersbasis. Wel is de waardering met een koers-winstverhouding boven de 30 relatief hoog. Het risico ligt vooral in veranderingen in consumentengedrag en online winkelen, al beperken supermarkt- en servicegerichte centra dit effect. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers kan Regency een nuttige aanvulling zijn voor internationale spreiding naast bekende namen als SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker om toegang te krijgen tot dit soort internationale vastgoedfondsen.
Beste REIT’s 10. LTC Properties Vastgoedfonds Analyse 2025
LTC Properties is een Amerikaanse zorgvastgoed-REIT met bijna 200 panden verspreid over 25 staten. De portefeuille bestaat voor de helft uit seniorenwoningen en voor de helft uit verpleegcentra. Het fonds investeert via triple-net leases, joint ventures en financieringsconstructies. Dit maakt het interessant voor beleggers die willen inspelen op de structurele groei in de zorgsector. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstontwikkeling
Voor 2025 wordt een omzet van circa 239 miljoen dollar verwacht, een stijging van bijna 14 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2026 groeit dit door naar 318 miljoen (+33%), en in 2027 zelfs naar ruim 400 miljoen (+26%). De Funds From Operations (FFO) per aandeel blijft echter relatief stabiel rond 2,70 dollar, wat wijst op beperkte winstgroei ondanks de forse omzetstijging. Dit komt vooral door stijgende kosten en druk op marges.
Dividend en rendement
Het dividendrendement van LTC ligt met 6,3 procent aantrekkelijk hoog. Bovendien keert het fonds maandelijks dividend uit, wat zorgt voor een regelmatige cashflow. De payout ratio ligt met circa 85 procent wel aan de hoge kant, waardoor er weinig ruimte is voor dividendgroei. De afgelopen vijf jaar is het dividend niet verhoogd, maar wel stabiel gebleven. Voor beleggers die primair cashflow zoeken kan dit voldoende zijn.
Waardering en risico’s
De beurskoers noteert rond de 36 dollar met een marktwaarde van 1,7 miljard dollar. De schuldpositie bedraagt circa 696 miljoen dollar, wat beheersbaar lijkt, maar de lage kaspositie (minder dan 10 miljoen) kan een kwetsbaarheid zijn. De waardering ligt rond 20 keer de winst, wat redelijk is binnen de zorgvastgoedsector. Voor Nederlandse beleggers in vastgoedfondsen kan LTC een aanvulling zijn binnen een portefeuille gericht op stabiel inkomen, naast fondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan, Annexum en Fortus. Zelf beleggen wij via de broker MEXEM, die wij ervaren als de beste en goedkoopste broker om toegang te krijgen tot dit soort internationale REIT’s.
Conclusie Top 10 Beste Reits Oktober 2025
De tien REIT’s tonen een mix van defensieve kasstromen (zorg, supermarkt-gedreven retail) en cyclischer herstelpotentieel (hotels, leisure, timber). Voor een duurzame inkomensportefeuille blijft de kern hetzelfde: let op FFO-ontwikkeling, dividenddekking, schuld/EV, looptijden en huurderconcentratie; weeg maandelijkse of kwartaaluitkeringen af tegen waardering en sectorrisico. Gebruik factoranalyse als startpunt, maar doe altijd aanvullende due diligence op portefeuillekwaliteit en contractstructuur. Wie gespreid belegt over segmenten en regio’s kan schommelingen dempen en het totale inkomensprofiel verbeteren, mits kosten en risico’s transparant worden bewaakt en het dividend structureel gedekt blijft.
Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Vastgoedfondsbeleggen geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.