Top 10 Beste Reits December 2025 | Kopen of Niet?
Hieronder een analyse van tien waardevolle reits aandelen puur ter inspiratie. In dit overzicht brengen wij tien internationale REIT-aandelen in kaart die kunnen dienen als inspiratiebron voor Nederlandse vastgoedbeleggers. Het gaat nadrukkelijk niet om koopadviezen, maar om een gestructureerde blik op verschillende segmenten binnen vastgoed, zoals hotels, logistiek, zorg, retail en nichevastgoed.
De selectie is gebaseerd op een kwantitatief model dat onder meer waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum beoordeelt. Voor wie belegt voor stabiele vastgoedinkomsten kan dit helpen om beter te begrijpen hoe internationale REITs zich verhouden tot Nederlandse vastgoedfondsen. Als je deze inzichten graag vertaalt naar je eigen situatie, kan het handig zijn om met een eenvoudig stappenplan te werken.
Op onze pagina met gratis downloads vind je onder andere rekentools en handleidingen die je helpen om gestructureerd te starten of je huidige vastgoed- en beleggingsstrategie aan te scherpen.
👉 Download hier gratis onze tools voor slimmer beleggen.
Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Internationale REIT Analyse 2025: Hoe Deze 10 Vastgoedaandelen Scooren op Dividend, Groei en Risico
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Beste REITS 1. DiamondRock Hospitality analyse
DiamondRock Hospitality is een Amerikaanse REIT die zich richt op hotelvastgoed, met een portefeuille van 36 premium hotels en ongeveer 9600 kamers. Deze onderneming opereert in sterke toeristische regio’s, wat relevant kan zijn voor beleggers die vastgoedfondsen vergelijken op basis van spreiding, risico en kasstromen. Hoewel hotelvastgoed cyclischer is dan zorg- of woningvastgoed, kan het binnen een gespreide portefeuille toch bijdragen aan stabielere inkomsten.
Financiële prestaties en omzetontwikkeling
De jaarlijkse omzet ligt rond 1,12 miljard dollar, met een lichte daling van minder dan 1 procent. Voor 2026 wordt een beperkte groei verwacht richting 1,14 miljard dollar. De Funds From Operations, een belangrijke maatstaf voor REIT’s, tonen een stabiele lijn. De FFO-verwachting voor 2025 staat op 1,05 dollar per aandeel, wat een stijging van ruim 4 procent betekent. Deze kleine maar consistente groei is typisch voor hotelvastgoed, dat sterk leunt op bezettingsgraad en reistarieven.
Rendement en waardering
Met een forward P/E van circa 22 en een prijs-boekwaarde van 1,18 lijkt de waardering in lijn met vergelijkbare hotel-REIT’s. De dividenden bedragen ongeveer 3,5 procent met een jaarlijkse groei, maar blijven lager dan wat wij zien bij Nederlandse vastgoedfondsen, die vaak hogere uitkeringspercentages hanteren.
Financiële gezondheid en balans
De balans toont circa 1,19 miljard dollar aan schulden tegenover een kaspositie van 145 miljoen dollar. De verhouding is gebruikelijk voor REIT’s, maar het blijft belangrijk om te beseffen dat hotelvastgoed kwetsbaarder is tijdens economische terugval.
Conclusie
DiamondRock Hospitality biedt inzicht in hoe hotelvastgoed presteert binnen de bredere vastgoedmarkt. Voor Nederlandse beleggers die focussen op stabiele en voorspelbare kasstromen, zoals gebruikelijk bij vastgoedfondsen in zorg, wonen en bedrijfsruimten, is hotelvastgoed vooral relevant ter vergelijking en spreiding.
Beste REITS 2. Millrose Properties analyse
Millrose Properties is een gespecialiseerde Amerikaanse REIT die woonbouwlocaties aankoopt, ontwikkelt en vervolgens afgewerkte kavels verkoopt aan woningbouwers via optiecontracten. Dit model maakt het mogelijk om met een relatief lage kapitaalintensiteit te opereren, waarbij opbrengsten opnieuw worden geïnvesteerd in nieuwe grondposities. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die vooral geïnteresseerd zijn in stabiele kasstromen via vastgoedfondsen kan dit type REIT een interessante vergelijking bieden, vooral omdat het sterk leunt op voorspelbare contracten en minder op langdurig vastgoedbeheer.
Financiële prestaties en omzetontwikkeling
Millrose realiseert op kwartaalbasis een omzet die oploopt richting 200 miljoen dollar, met prognoses van 602 miljoen dollar in 2025. Voor 2026 wordt een sterke omzetgroei verwacht van bijna 37 procent, gevolgd door verdere stijging in 2027. De Funds From Operations per aandeel worden geschat op 2,49 dollar in 2025 en ruim 3 dollar in 2026. Deze groei weerspiegelt een stabiel model waarbij inkomsten worden gegenereerd op basis van contractueel vastgelegde afname van kavels.
Marge en winstgevendheid
De onderneming heeft opmerkelijk hoge marges, met een brutomarge van 85 procent en een nettomarge van ruim 52 procent. Deze cijfers zijn uitzonderlijk in de vastgoedsector en laten zien dat het model weinig operationele lasten kent in vergelijking met traditionele vastgoedfondsen die woningen, winkels of zorgvastgoed beheren.
Balans en dividend
Met een marktkapitalisatie van 5 miljard dollar en een schuldenpositie van bijna 2 miljard dollar is Millrose financieel omvangrijk. De kaspositie van ruim 240 miljoen biedt ruimte voor toekomstige grondacquisities. De REIT keert een dividend uit met een rendement van 9,5 procent, al is er nog geen meerjarige dividendgeschiedenis beschikbaar.
Conclusie
Millrose Properties biedt een interessant, contractgedreven bedrijfsmodel dat zich onderscheidt van traditionele Nederlandse vastgoedfondsen. Voor beleggers die focussen op stabiele vastgoedinkomsten kan dit type REIT vooral dienen als referentiepunt bij het beoordelen van rendement, risico en kasstroomstructuren binnen hun bredere vastgoedportefeuille.
Beste REITS 3. Omega Healthcare Investors analyse
Omega Healthcare Investors is een grote Amerikaanse zorgvastgoed-REIT met meer dan 1.000 zorglocaties, waaronder verpleegfaciliteiten en assisted living in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dit type vastgoed sluit nauw aan bij de interesse van Nederlandse beleggers die zoeken naar stabiele inkomsten uit vastgoedfondsen, vooral binnen sectoren zoals zorgvastgoed en woonzorglocaties. Omdat deze REIT langlopende contracten combineert met zorgaanbieders, past dit binnen een strategie waarin voorspelbare huurinkomsten en risicobeheersing centraal staan.
Financiële prestaties en omzetontwikkeling
De jaarlijkse omzet ligt rond 1,07 miljard dollar en laat een stevige groei zien van ruim 22 procent. Ook de Funds From Operations stijgen door, met een verwachte FFO van 3,10 dollar per aandeel in 2025 en verdere groei richting 2027. Voor vastgoedbeleggers is dit relevant, omdat FFO een belangrijke indicator is voor de uitkeerbaarheid van dividenden binnen zorgvastgoed.
Marges en winstgevendheid
Omega Healthcare laat zeer sterke marges zien, met een brutomarge van 99 procent en een nettomarge van bijna 47 procent. De Return on Equity bedraagt ruim 11 procent, wat hoog is voor de zorgvastgoedsector. Dit duidt op efficiënte exploitatie en stabiele huurbetalingen vanuit zorgaanbieders.
Balans en dividend
Met een marktkapitalisatie van ruim 14 miljard dollar en een schuldenpositie van ongeveer 5 miljard dollar beschikt Omega over een stevige kapitaalbasis. De kaspositie van 737 miljoen dollar verhoogt de financiële flexibiliteit voor toekomstige acquisities.
Dividend
Het dividendrendement bedraagt circa 5,9 procent met een jaarlijkse uitkering van 2,68 dollar. Hoewel de groeihistorie de afgelopen jaren vlak is, blijft het niveau van uitkering aantrekkelijk voor beleggers die zoeken naar stabiele kasstroom.
Conclusie
Omega Healthcare Investors biedt een duidelijke combinatie van schaalgrootte, stabiele zorghuurders en voorspelbare inkomsten. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die vooral kijken naar zorgvastgoed en betrouwbare dividendstromen kan deze REIT een waardevol referentiepunt zijn bij het beoordelen van risico en rendement binnen een bredere vastgoedportefeuille.
Beste REITS 4. Alpine Income Property Trust analyse
Alpine Income Property Trust (PINE) is een Amerikaanse REIT die zich richt op commercieel net lease vastgoed. Dit betekent dat huurders zelf verantwoordelijk zijn voor vrijwel alle operationele kosten, waaronder onderhoud, verzekeringen en belastingen. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die investeren in vastgoedfondsen kan dit model interessant zijn, omdat net lease-constructies doorgaans zorgen voor voorspelbare en stabiele huurinkomsten. PINE bezit 128 panden verspreid over 34 staten in de Verenigde Staten. De onderneming werkt met langlopende contracten, vergelijkbaar met de strategie van veel Nederlandse vastgoedfondsen, zoals SynVest, Annexum, Vondellaan Vastgoed en Corum Investments.
Financiële prestaties en omzetontwikkeling
De jaarlijkse omzet bedraagt circa 58 miljoen dollar, met een verwachte groei van meer dan 12 procent in 2025. Dit laat zien dat de portefeuille zich uitbreidt en dat huurinkomsten toenemen. De Funds From Operations per aandeel stijgen eveneens, waardoor er ruimte ontstaat voor stabiele dividenduitkeringen. De verwachte FFO van 1,81 dollar in 2025 groeit naar 2,00 dollar in 2027.
Winstgevendheid en marges
PINE rapporteert hoge brutomarges van ruim 84 procent. De nettomarge is negatief, maar dit komt voornamelijk door waarderings- en financieringskosten. Voor beleggers die kijken naar kasstroom uit vastgoed zijn FFO-cijfers doorgaans relevanter dan nettoresultaten, omdat deze beter de operationele huurinkomsten weerspiegelen.
Balans en dividend
De onderneming heeft een relatief bescheiden marktkapitalisatie van 267 miljoen dollar en een schuldenlast van 361 miljoen dollar. Dit is gebruikelijk voor kleinere REIT’s. De kaspositie van 4,5 miljoen is beperkt, maar de langlopende huurcontracten ondersteunen de stabiliteit.
Dividend en groei
Met een dividendrendement van 6,6 procent en vijf jaar aan consistente dividendgroei past PINE binnen het profiel van vastgoedbeleggers die zoeken naar stabiele en regelmatige uitkeringen. Het uitkeringspercentage blijft onder de 65 procent, wat een gezonde marge biedt.
Conclusie
Alpine Income Property Trust biedt een stabiel net lease-model dat goed aansluit op de behoefte aan voorspelbare kasstromen binnen vastgoedbeleggingen. Hoewel kleiner van omvang, toont het REIT sterke omzetgroei en een solide dividendstructuur. Voor Nederlandse beleggers die vastgoedfondsen vergelijken op basis van risico, spreiding en uitkering kan PINE een relevante referentie zijn binnen het segment commercieel net lease vastgoed.
Beste REITS 5. Host Hotels & Resorts analyse
Host Hotels & Resorts is de grootste hotelvastgoed-REIT in de Verenigde Staten en onderdeel van de S&P 500. De onderneming bezit 79 hotels, waaronder luxe en upper-upscale accommodaties van sterke merken zoals Marriott, Hilton, Hyatt en Ritz-Carlton. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die vooral investeren in vastgoedfondsen gericht op wonen, zorg of commercieel vastgoed, biedt Host Hotels vooral waarde als vergelijkingspunt binnen de bredere vastgoedmarkt. Hotelvastgoed is cyclischer, maar kan binnen een gespreide portefeuille een aanvullende rol spelen.
Financiële prestaties en omzetontwikkeling
De jaarlijkse omzet bedraagt bijna 6 miljard dollar, met een verwachte groei van ruim 5 procent in 2025. De Funds From Operations liggen rond 2,03 dollar per aandeel en groeien licht door richting 2027. Voor vastgoedbeleggers is FFO belangrijker dan de nettowinst, omdat het beter inzicht geeft in structurele kasstromen binnen de hotelportefeuille.
Resultaten en marges
Host Hotels realiseert een brutomarge van bijna 29 procent en een nettomarge van ruim 12 procent. De Return on Equity komt uit op ongeveer 11 procent, wat sterk is binnen de hotelvastgoedsector. De onderneming profiteert van premium locaties, sterke merken en actief asset management.
Balans en dividend
De REIT heeft een marktkapitalisatie van 12 miljard dollar en schulden ter waarde van circa 5,6 miljard dollar. Een kaspositie van 539 miljoen dollar zorgt voor flexibiliteit in nieuwe investeringen.
Dividend voor beleggers
Het dividendrendement bedraagt ongeveer 5 procent, met een jaarlijkse uitkering van 0,90 dollar. De uitkeringsratio blijft onder de 45 procent, wat duidt op een gezonde ruimte voor toekomstige dividendstabiliteit.
Conclusie
Host Hotels & Resorts is een financieel solide hotel-REIT met sterke merken en een brede portefeuille. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die voornamelijk focussen op stabiele en minder cyclische vastgoedfondsen, is deze REIT vooral relevant als vergelijkingspunt. Het laat zien hoe rendement en risico zich kunnen ontwikkelen binnen hotelvastgoed en hoe dit verschilt van segmenten zoals zorgvastgoed, wonen en supermarktvastgoed, die binnen Nederland vaker worden gekozen voor voorspelbare inkomsten.
Beste REITS 6. Postal Realty Trust analyse
Postal Realty Trust (PSTL) is een Amerikaanse REIT die zich volledig richt op vastgoed dat wordt verhuurd aan de United States Postal Service (USPS). Dit type vastgoed vormt het logistieke fundament van de Amerikaanse postdistributie, vergelijkbaar met essentiële last-mile distributiecentra. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die gewend zijn aan vastgoedfondsen in stabilere segmenten zoals zorg, wonen en supermarktvastgoed, biedt PSTL een interessant referentiepunt vanwege de zeer hoge huurderzekerheid en langlopende contracten.
Financiële prestaties en omzetontwikkeling
De jaarlijkse omzet ligt rond 90 miljoen dollar en groeit in 2025 naar verwachting met ruim 24 procent. Ook de Funds From Operations stijgen stevig, met een FFO-verwachting van 1,27 dollar in 2025 en groei richting 1,36 dollar in 2027. Dit bevestigt dat PSTL actief blijft acquireren binnen haar nichemarkt en de huurportefeuille systematisch uitbreidt.
Winstgevendheid en marges
De brutomarge van ruim 78 procent en de EBIT-marge van meer dan 34 procent laten zien dat het bedrijf efficiënt opereert. De Return on Equity van 5,4 procent is gematigd, maar past bij een REIT die inzet op stabiele, risicomijdende huurders in plaats van hoge groei. Voor beleggers die vastgoedfondsen kiezen vanwege voorspelbare huurcontracten, sluit dit profiel goed aan.
Balans en dividend
PSTL heeft een marktwaarde van circa 515 miljoen dollar met 350 miljoen dollar aan schulden. De kaspositie is beperkt, maar de portefeuille bestaat uit bijna 1.830 panden met zeer brede spreiding over 49 staten, wat operationeel risico verlaagt.
Dividend voor lange termijn
Het dividendrendement bedraagt ongeveer 6,25 procent, met zes jaar aan consistente groei. Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en regelmatige uitkering sluit dit dividendprofiel aan bij de kernbehoefte aan voorspelbare vastgoedcashflow.
Conclusie
Postal Realty Trust biedt een unieke niche binnen logistiek vastgoed dankzij de exclusieve focus op USPS-locaties. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die waarde hechten aan stabiliteit, spreiding en langlopende huurcontracten, kan PSTL dienen als een nuttig vergelijkingspunt bij het beoordelen van risico en rendement binnen hun bredere vastgoedportefeuille.
Beste REITS 7. STAG Industrial analyse
STAG Industrial is een Amerikaanse REIT gespecialiseerd in logistiek en industrieel vastgoed. Met bijna 600 bedrijfspanden verspreid over 41 staten richt de onderneming zich op langjarige huurcontracten met logistieke en productiebedrijven. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die investeren in vastgoedfondsen gericht op stabiele huurinkomsten, is het logistieke segment herkenbaar en relevant. Dit type vastgoed wordt ook in Nederland gezien als een relatief stabiele categorie, vergelijkbaar met fondsen zoals SynVest, Annexum of Corum Investments die zich richten op bedrijfsruimten en logistieke locaties.
Financiële prestaties en omzetontwikkeling
STAG realiseert een jaaromzet van ongeveer 838 miljoen dollar, met een verwachte groei van ruim 9 procent in 2025. De Funds From Operations stijgen eveneens gestaag, van 2,53 dollar per aandeel in 2025 naar een verwachte 2,87 dollar in 2027. Dit duidt op structurele kasstroomgroei binnen de logistieke vastgoedportefeuille.
Operationele prestaties en marges
De brutomarge ligt rond 80 procent en de EBIT-marge boven 37 procent. De nettomarge van bijna 30 procent toont dat het bedrijf efficiënt opereert in een sector waar huurcontracten doorgaans voorspelbaar en langlopend zijn. De Return on Equity van ruim 7 procent is solide binnen het logistieke segment.
Balans en dividend
Met een marktwaarde van ongeveer 7,4 miljard dollar en een schuldenlast van 3,1 miljard dollar beschikt STAG over een stevige kapitaalbasis. De kaspositie is beperkt, maar het bedrijf profiteert van een grote en geografisch gespreide portefeuille.
Dividend voor maandelijkse uitkering
STAG is bijzonder omdat het maandelijks dividend uitkeert, met een rendement van circa 3,8 procent. Voor beleggers die waarde hechten aan regelmatige inkomstenstromen kan dit aantrekkelijk zijn. De onderneming kent dertien jaar dividendgroei, wat wijst op consistentie.
Conclusie
STAG Industrial biedt een stabiel profiel binnen industrieel en logistiek vastgoed, met voorspelbare kasstromen en een brede spreiding over honderden panden. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die de voorkeur geven aan stabiele inkomsten via vastgoedfondsen, kan STAG dienen als waardevol vergelijkingspunt bij het beoordelen van risico, rendement en spreiding binnen logistiek vastgoed.
Beste REITS 8. LTC Properties analyse
LTC Properties is een Amerikaanse zorgvastgoed-REIT met bijna 190 locaties in circa 25 staten, vooral gericht op seniorenhuisvesting en verpleeghuizen. Ongeveer 62% van de portefeuille bestaat uit seniorenwoningen, de rest uit skilled nursing-centra. Dit type zorgvastgoed sluit goed aan bij Nederlandse beleggers die via vastgoedfondsen zoeken naar stabiele huurinkomsten in vergrijzende markten, vergelijkbaar met zorg- en woonfondsen in Nederland.
Profiel en portefeuilleopbouw
LTC investeert via triple-net leases, joint ventures en gestructureerde financieringsoplossingen. Dat betekent dat veel operationele kosten bij de exploitant liggen, terwijl de REIT zich richt op huurinkomsten en kapitaalbeheer. De brede spreiding over zorgexploitanten en staten verlaagt het specifieke huurdersrisico, al blijft zorgvastgoed gevoelig voor regelgeving en zorgvergoedingen.
Financiële cijfers en kasstromen
De omzet groeit naar verwachting met circa 19% in 2025 en zelfs ruim 70% in 2026, tot ongeveer 425 miljoen dollar. De FFO per aandeel stijgt naar 2,81 dollar in 2026, maar vlakt in 2027 licht af. Marges zijn hoog, met een brutomarge rond 80% en een EBIT-marge van circa 50%, terwijl de netto marge rond 15% ligt. De schuldenlast (ongeveer 950 miljoen dollar) is aanzienlijk ten opzichte van de marktwaarde, wat voor defensieve beleggers aandacht vraagt.
Dividend en relevantie voor Nederlandse vastgoedbeleggers
LTC keert maandelijks dividend uit met een rendement rond 6,2% en een payout ratio van ruim 80%. De dividendgroei is de afgelopen jaren echter vlak gebleven. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers kan LTC vooral dienen als referentiekader: het toont hoe zorgvastgoed internationaal wordt gestructureerd en welke verhouding tussen groei, leverage en uitkering acceptabel wordt geacht in deze specifieke niche.
Beste REITS 9. National Health Investors analyse
National Health Investors (NHI) is een Amerikaanse zorgvastgoed-REIT die zich richt op sale-leasebackconstructies, joint ventures en financieringsoplossingen binnen seniorenhuisvesting en medische faciliteiten. De portefeuille omvat zelfstandige woonzorglocaties, assisted living, memory care, verpleeghuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die investeren in vastgoedfondsen gericht op stabiele huurinkomsten, sluit dit profiel nauw aan bij de vraag naar betrouwbare zorgvastgoedbeleggingen.
Financiële prestaties en kasstromen
De jaarlijkse omzet groeit naar verwachting tot 349 miljoen dollar in 2025, een stijging van ruim 4 procent. Voor 2026 en 2027 wordt een verdere omzetgroei verwacht van respectievelijk circa 12 en 11 procent. De Funds From Operations per aandeel stijgen eveneens, van 4,86 dollar in 2025 naar een verwachte 5,30 dollar in 2027. Dit duidt op stabiele kasstroomgroei, wat essentieel is voor beleggers die afhankelijk zijn van voorspelbare huurinkomsten.
Winstgevendheid en marges
NHI rapporteert zeer hoge brutomarges van meer dan 95 procent en een EBIT-marge boven 53 procent. De nettomarge ligt rond 41 procent. De Return on Equity bedraagt ruim 10 procent, wat solide is binnen het zorgvastgoedsegment waar stabiliteit vaak belangrijker is dan hoge groei.
Balans en dividend
NHI heeft een marktkapitalisatie van circa 3,8 miljard dollar en een schuldenpositie van ongeveer 1,1 miljard dollar. Een kaspositie van 82 miljoen dollar biedt ruimte voor acquisities en herfinanciering. De onderneming werkt uitsluitend met langlopende huurcontracten, waarbij exploitanten een groot deel van de operationele verantwoordelijkheid dragen.
Dividendprofiel
Het dividendrendement bedraagt circa 4,6 procent en het uitkeringspercentage ruim 74 procent. Hoewel de dividendgroei de afgelopen jaren vlak is, blijft de uitkering stabiel. Voor vastgoedbeleggers die nadruk leggen op voorspelbare cashflow kan dit aantrekkelijk zijn, al is het rendement lager dan bij sommige Nederlandse zorgvastgoedfondsen.
Conclusie
National Health Investors biedt een solide, stabiel profiel binnen zorgvastgoed, met sterke marges, voorspelbare kasstromen en een brede portefeuille in seniorenhuisvesting en medische faciliteiten. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers vormt NHI een nuttige referentie bij het beoordelen van risico en rendement binnen zorgvastgoed, zeker in vergelijking met lokale fondsen gericht op woonzorglocaties en langdurige huurcontracten.
Beste REITS 10. Agree Realty Corporation analyse
Agree Realty Corporation (ADC) is een grote Amerikaanse retailvastgoed-REIT met ruim 2.600 net lease panden verspreid over alle 50 staten. De onderneming richt zich op langlopende huurcontracten met sterke winkelketens die zowel fysiek als online actief zijn. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers die via vastgoedfondsen investeren in stabiele huurinkomsten, is dit type net lease retail vergelijkbaar met Nederlandse supermarktvastgoedfondsen of commerciële vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Annexum en Vondellaan Vastgoed.
Financiële prestaties en omzetgroei
De jaarlijkse omzet groeit stevig, met een verwachting van ruim 16 procent naar 717 miljoen dollar in 2025. De Funds From Operations stijgen eveneens, van 4,28 dollar per aandeel naar een verwachte 4,73 dollar in 2027. Dit geeft inzicht in de structurele kasstroomontwikkeling die belangrijk is voor beleggers die focussen op voorspelbare huurinkomsten.
Operationele marges en winstgevendheid
ADC heeft een sterke brutomarge van bijna 88 procent en een EBIT-marge van circa 48 procent. De nettomarge bedraagt ruim 28 procent. Hoewel de Return on Equity relatief laag is (circa 3,5 procent), komt dit vaak voor bij REIT’s die sterk investeren in portefeuille-uitbreiding en gefaseerde herontwikkeling.
Balans en dividend
Met een marktwaarde van circa 8,6 miljard dollar en een schuldenlast van 3,4 miljard dollar beschikt ADC over een robuuste balans. De kaspositie is beperkt, maar de onderneming geniet van brede spreiding over huurders en locaties, wat het algemene risico verlaagt.
Dividend en uitkeringsprofiel
ADC keert maandelijks dividend uit met een rendement van ongeveer 4,2 procent en zes jaar aan dividendgroei. De payout ratio van circa 72 procent ligt in lijn met veel retail-REIT’s en biedt voldoende ruimte voor stabiele uitkeringen.
Conclusie
Agree Realty Corporation is een solide retail-REIT met een brede en strategisch gespreide portefeuille, sterke huurders en voorspelbare kasstromen. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers kan ADC dienen als referentiepunt binnen retailvastgoed, met name wanneer men kijkt naar stabiele huurinkomsten, net lease-constructies en lange contractduur – factoren die veel overeenkomen met Nederlandse fondsen in bijvoorbeeld supermarkt- of winkelvastgoed.
Verder Verdiepen in Vastgoedfondsen en REITs: Slim Beginnen met Beleggen met Gratis Tools
Als je merkt dat je door dit soort analyses geïnspireerd raakt, maar het soms lastig vindt om alles te structureren, dan kunnen eenvoudige hulpmiddelen veel verschil maken. Op onze pagina met gratis downloads vind je onder andere checklists, rekentools en stappenplannen die je helpen om:
- helderder te bepalen hoe je wilt beginnen met beleggen;
- vastgoedfondsen en REITs beter te vergelijken;
- de stap te zetten van oriënteren naar een meer gevorderde beleggingsaanpak – zonder dat je elke dag met koersen bezig hoeft te zijn.
Conclusie Top 10 Beste Reits December 2025
De besproken REITs laten zien hoe breed de wereld van vastgoedbeleggen is: van hotelvastgoed en zorgvastgoed tot logistieke bedrijfsruimten, retail en zeer gespecialiseerde huurders zoals de Amerikaanse posterijen. Iedere REIT kent zijn eigen combinatie van kasstroomstabiliteit, dividendrendement, schuldpositie en gevoeligheid voor economische cycli. Voor Nederlandse vastgoedbeleggers zijn deze namen vooral waardevol als vergelijkingsmateriaal: zij bieden een referentie voor wat internationaal als aanvaardbaar risico en rendement wordt gezien binnen verschillende vastgoedsegmenten. Wie een stabiele, gespreide vastgoedportefeuille wil opbouwen, kan deze analyses gebruiken om beter te beoordelen welke typen vastgoed – en welke structuur via vastgoedfondsen of REITs – het beste aansluiten bij de eigen doelen, risicobereidheid en behoefte aan voorspelbare inkomsten.
👉Wil je dat proces gestructureerd oppakken, dan kun je altijd gebruikmaken van onze gratis hulpmiddelen, of – als je een stap verder wilt – een cursus beginnen met beleggen of gevorderd beleggen overwegen, zodat je met meer kennis en vertrouwen je eigen beslissingen kunt blijven nemen.
👉 Klik hier voor onze gratis downloads en cursussen.
Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Vastgoedfondsbeleggen geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.