Beleggen in Energie: TOP 15 Beste Energie Aandelen in 2024
30 december 2023 

Beleggen in Energie: TOP 15 Beste Energie Aandelen in 2024

Beleggen in de beste energie aandelen van dit moment? In dit artikel vindt u onze analyse omtrent de beste Energie aandelen voor 2024. De energiesector omvat bedrijven die betrokken zijn bij de productie en verkoop van energie, waaronder olie, aardgas, elektriciteit en hernieuwbare energie. De energiesector omvat enkele van de grootste energiebedrijven ter wereld, zoals Exxon (XOM), Chevron (CVX), Enbridge (ENB), en het voor ons bekende Nederlandse bedrijf Shell.

Wilt u naast aandelen ook investeren in niet-aandelen? Bekijk onze selectie aan beste vastgoedfondsen. Dit betreft Nederlandse vastgoedfondsen met betrouwbaar en stabiel dividend vanaf 6% tot 10%.

De 15 beste Energie aandelen voor 2024

Hieronder de beste Energie aandelen op basis van onze kwantitatieve beoordeling. De score is van 1 tot 5, waarbij 5 de hoogste ranking betekent. Deze energie aandelen scoren op dit moment het allerhoogste op een samenstelling van Value, Groei, Winstgevendheid, Momentum en EPS groei, waardoor dit de beste energies zijn uit deze categorie:

Energie aandeel 1. Dorian LPG Ltd. (LPG)

  1. Factor score: 4.97
  2. Wall Street Ratings: 3.71
  3. Beurswaarde: $1.8 miljard
  4. Sterke punten: Hoge waardering (B) en winstgevendheid (B+).
  5. Zwakke punten: Relatief lagere Wall Street Ratings.

Energie aandeel 2. StealthGas Inc. (GASS)

  1. Factor score: 4.96
  2. Wall Street Ratings: 4.00
  3. Beurswaarde: $227 miljoen
  4. Sterke punten: Uitstekend momentum (A+) en goede waardering (A-).
  5. Zwakke punten: Lagere groei (C-) en winstgevendheid (C).

Energie aandeel 3. Eni S.p.A. (E)

  1. Factor score: 4.91
  2. Wall Street Ratings: 3.40
  3. Beurswaarde: $54.8 miljard
  4. Sterke punten: Goede winstgevendheid (A) en waardering (B+).
  5. Zwakke punten: Lagere groei (C-).

Energie aandeel 4. Gulfport Energy Corporation (GPOR)

  1. Factor score: 4.83
  2. Wall Street Ratings: 4.87
  3. Beurswaarde: $2.4 miljard
  4. Sterke punten: Uitstekende waardering (A+) en winstgevendheid (A+).
  5. Zwakke punten: Lagere groei (C-).

Energie aandeel 5. Cheniere Energy, Inc. (LNG)

  1. Factor score: 4.82
  2. Wall Street Ratings: 4.52
  3. Beurswaarde: $40.7 miljard
  4. Sterke punten: Goede winstgevendheid (A+) en EPS (A-).
  5. Zwakke punten: Gemiddelde waardering (C) en groei (C).

Energie aandeel 6. Peabody Energy Corporation (BTU)

  1. Factor score: 4.82
  2. Wall Street Ratings: 4.20
  3. Beurswaarde: $3.2 miljard
  4. Sterke punten: Uitstekende waardering (A) en winstgevendheid (B).
  5. Zwakke punten: Lagere groei (C-) en momentum (C).

Energie aandeel 7. Dynagas LNG Partners LP (DLNG)

  1. Factor score: 4.81
  2. Wall Street Ratings: 5.00
  3. Beurswaarde: $100 miljoen
  4. Sterke punten: Uitstekende waardering (A) en winstgevendheid (A).
  5. Zwakke punten: Lagere groei (C-) en momentum (C+).

Energie aandeel 8. REX American Resources Corporation (REX)

  1. Factor score: 4.80
  2. Wall Street Ratings: 5.00
  3. Beurswaarde: $838 miljoen
  4. Sterke punten: Hoog momentum (A+) en EPS (A-).
  5. Zwakke punten: Lagere waardering (D+) en winstgevendheid (C-).

Energie aandeel 9. PBF Energy Inc. (PBF)

  1. Factor score: 4.79
  2. Wall Street Ratings: 3.50
  3. Beurswaarde: $5.4 miljard
  4. Sterke punten: Uitstekende waardering (A+) en groei (B+).
  5. Zwakke punten: Lagere winstgevendheid (B) en momentum (C-).

Energie aandeel 10. Smart Sand, Inc. (SND)

  1. Factor score: 4.77
  2. Wall Street Ratings: 3.00
  3. Beurswaarde: $79 miljoen
  4. Sterke punten: Goede waardering (A) en EPS (A+).
  5. Zwakke punten: Lagere winstgevendheid (D+) en momentum (C+).

Energie aandeel 11. Liberty Energy Inc. (LBRT)

  1. Factor score: 4.74
  2. Wall Street Ratings: 3.81
  3. Beurswaarde: $3.1 miljard
  4. Sterke punten: Uitstekende groei (A+) en momentum (A-).
  5. Zwakke punten: Gemiddelde winstgevendheid (B-).

Energie aandeel 12. Scorpio Tankers Inc. (STNG)

  1. Factor score: 4.70
  2. Wall Street Ratings: 4.66
  3. Beurswaarde: $3 miljard
  4. Sterke punten: Uitstekende winstgevendheid (A+) en groei (A+).
  5. Zwakke punten: Gemiddelde waardering (C+).

Energie aandeel 13. Newpark Resources, Inc. (NR)

  1. Factor score: 4.67
  2. Wall Street Ratings: 4.50
  3. Beurswaarde: $570 miljoen
  4. Sterke punten: Hoog momentum (A) en EPS (A).
  5. Zwakke punten: Lagere waardering (D) en winstgevendheid (C).

Energie aandeel 14. SM Energy Company (SM)

  1. Factor score: 4.66
  2. Wall Street Ratings: 3.84
  3. Beurswaarde: $4.5 miljard
  4. Sterke punten: Goede groei (B+) en momentum (A-).
  5. Zwakke punten: Gemiddelde waardering (C+) en winstgevendheid (B-).

Energie aandeel 15. Seadrill Limited (SDRL)

  1. Factor score: 4.65
  2. Wall Street Ratings: 4.33
  3. Beurswaarde: $3.4 miljard
  4. Sterke punten: Uitstekende winstgevendheid (B+) en momentum (A-).
  5. Zwakke punten: Lagere waardering (D) en groei (B).

Wij beoordelen dit als de beste Energie aandelen voor 2024 voor de korte termijn van 6 tot 12 maanden. Investeer een klein bedrag in ieder beste vastgoedaandeel, tot maximaal 1% per vastgoedaandeel. Houd vast voor 6 of 12 maanden, en verkoop de bundel bij een mooi rendement.

Let op: de beste Energie aandelen kunnen mogelijk slechter of beter presteren dan het marktgemiddelde. Dit is ook afhankelijk hoe 2024 zal uitpakken voor de energiesector.

Indien u deze volatiliteit niet wenst, kunt u ook investeren in niet-beursgenoteerde fondsen zoals SynVest, Corum Investements en, bijvoorbeeld, Vondellaan Vastgoed. Ook het investeren in andere soort vastgoedaandelen is noodzakelijk voor een juiste mate van diversificatie binnen de vastgoed en onroerend goed.

Tip: naast onze analyses kunt u ook gratis onze vastgoed tools downloaden. Hier vindt u interessante informatie zoals een portfolio voor hoger rendement met investeren in vastgoed.

Tot slot: wij delen onze kennis met u zonder verwachtingen. Wij vragen geen geld. Wilt u ons toch belonen zonder veel moeite en kosten? Dan kunt u een gratis account aanmaken via een van deze vastgoed brokers, of u kunt via onze website een gratis brochure downloaden van een van de voorgestelde vastgoedfondsen. Dit kost u geen geld, en in ruil daarvoor ontvangen wij een kleine vergoeding.

Waarom investeren in energie aandelen in 2024?

Investeringen in energieaandelen in 2024 kunnen om verschillende redenen aantrekkelijk zijn. Hier zijn enkele redenen waarom beleggers in 2024 mogelijk geïnteresseerd zijn in energieaandelen:

1. Energieovergang en Hernieuwbare Energie

Toenemende Investeringen: Er is een wereldwijde verschuiving gaande naar hernieuwbare energiebronnen. Regeringen en bedrijven investeren steeds meer in groene energie, waaronder zonne- en windenergie, om klimaatdoelstellingen te halen.

Innovatie en Technologische Vooruitgang: Innovaties in energieopslag, zoals batterijtechnologie, kunnen de groei van hernieuwbare energie stimuleren.

2. Fossiele Brandstoffen

Stabiele Vraag: Ondanks de verschuiving naar hernieuwbare energie, blijft de vraag naar olie en gas in bepaalde sectoren en regio's aanzienlijk. Dit kan stabiliteit en potentiële winstgevendheid bieden voor investeerders in traditionele energiebedrijven.

Prijsvolatiliteit: Energieprijzen kunnen volatiel zijn, wat kansen biedt voor actieve handelaren om te profiteren van prijsschommelingen.

3. Overheidsbeleid en Subsidies

Beleidsinitiatieven: Overheidsbeleid kan een belangrijke drijfveer zijn voor de energiemarkt. Subsidies, belastingvoordelen en andere initiatieven kunnen de groei van specifieke energiebedrijven of -sectoren stimuleren.

4. Diversificatie van de Portefeuille

Risicospreiding: Energieaandelen kunnen diversificatie bieden aan een beleggingsportefeuille, vooral omdat ze anders kunnen reageren op economische veranderingen dan andere sectoren. Dit is vooral het geval wanneer de cyclische markt van energie weer aantrekt. In dit geval kunnen de beste energie aandelen een zeer hoog rendement behalen in een kort tijdsbestek.

5. Dividend

Hoog Dividendrendement: Veel traditionele energiebedrijven bieden aantrekkelijke dividenden, wat een stabiele inkomstenstroom voor beleggers kan betekenen.

6. Geopolitieke Ontwikkelingen

Invloed op Energieprijzen: Geopolitieke spanningen en ontwikkelingen kunnen aanzienlijke invloed hebben op energieprijzen, vooral in de olie- en gassector.

7. Duurzaamheidsinitiatieven

ESG-investeringen: Er is een groeiende trend in milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en goed bestuurd (ESG) investeren. Bedrijven die inzetten op duurzaamheid kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die waarde hechten aan ESG-criteria.

Investeren in energieaandelen in 2024 kan kansen bieden op zowel de korte als de lange termijn, maar het is belangrijk om rekening te houden met zowel de potentie als de risico's. Het is aan te raden om gedegen onderzoek te doen en eventueel professioneel advies in te winnen voordat men investeert in deze sector.

Wat zijn de risico’s bij beleggen in energie aandelen?

Beleggen in energieaandelen brengt diverse risico's met zich mee, die zowel specifiek zijn voor de energiesector als algemeen voor de aandelenmarkt. Hieronder staan enkele van de belangrijkste risico's:

Risico 1. Volatiliteit van Grondstoffenprijzen

De prijzen van olie, gas en andere energiegrondstoffen kunnen sterk schommelen door geopolitieke gebeurtenissen, veranderingen in vraag en aanbod, en andere economische factoren. Deze volatiliteit kan direct invloed hebben op de winstgevendheid van energiebedrijven, vooral die in de olie- en gassector. Ook de beste energie aandelen kennen sterke cyclische bewegingen. Het verschil met slechte energieaandelen, is dat de beste energiebedrijven beduidend sterker profiteren van een wederopstanding in de energiesector.

Risico 2. Geopolitieke Risico's

instabiliteit, met name in energierijke regio's zoals het Midden-Oosten, kan leiden tot onzekerheid in energievoorziening en prijsvolatiliteit. Ook politieke beslissingen, zoals sancties of exportbeperkingen, kunnen de toegang tot markten of grondstoffen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in olie aandelen, en ook zeker shipping aandelen.

Risico 3. Regelgeving en Beleid

Overheden over de hele wereld implementeren strengere milieuregels die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en kostenstructuur van energiebedrijven. Veranderingen in subsidies voor hernieuwbare energie of belastingen op fossiele brandstoffen kunnen de financiële prestaties van bedrijven beïnvloeden.

Risico 4. Transitie naar Hernieuwbare Energie

Naarmate de wereld verschuift naar schonere energiebronnen, kunnen bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen minder relevant worden, tenzij ze zich aanpassen. Bedrijven moeten mogelijk aanzienlijk investeren in nieuwe technologieën om concurrerend te blijven, wat risico's met zich meebrengt.

Risico 5. Markt- en Bedrijfsspecifieke Risico's

Operationele Risico’s bij energie aandelen: Ongelukken, natuurrampen, of technologische storingen kunnen aanzienlijke financiële schade en reputatieschade veroorzaken.

Financiële Gezondheid: Sommige energiebedrijven kunnen te kampen hebben met hoge schuldenlasten of liquiditeitsproblemen, wat het risico op investeringen verhoogt.

Risico 6. Afhankelijkheid van Economische Cycli

De vraag naar energie is vaak nauw verbonden met de algemene economische activiteit. In tijden van economische neergang kan de vraag naar energie dalen, wat de inkomsten van energiebedrijven beïnvloedt.

Risico 7. ESG-Kwesties (Environmental, Social, and Governance)

Bedrijven die niet voldoen aan ESG-normen kunnen worden geconfronteerd met druk van investeerders en consumenten, wat kan leiden tot een lagere waardering en investeerdersinteresse. Opmerkelijk genoeg lijkt het erop dat hier de grootste kans ligt bij energie aandelen in 2024. Contrair beleggen, of beter van wegblijven?

Uiteraard is het verstandig om ook te diversifieren in Value aandelen, Small Cap aandelen, groeiaandelen, en eventueel ETF's en obligaties.

Een laatste disclaimer: dit artikel bevat geen beleggingsadvies en dient louter ter inspiratie.

Vastgoedfondsbeleggen.nl streeft naar het vergelijken van het beste vastgoedfonds. Ook informeren wij u omtrent vastgoedbeleggingen, waaronder REIT's, vastgoed ETF's en vastgoed aandelen. Kortom: alles over investeren in vastgoed.
Reactie plaatsen

Bekijk de beste vastgoedfondsen