15 Beste Small Cap Aandelen van dit Moment [2024] Investeren in Kleine Bedrijven

Beleggen in de beste small cap aandelen van dit moment? In dit artikel vindt u onze analyse omtrent de beste Small cap aandelen voor 2024. Small cap aandelen hebben volgens MSCI over het algemeen een marktkapitalisatie (uitstaande aandelen maal aandelenprijs) tussen USD 200 miljoen en USD 1,5 miljard. Meestal worden small cap aandelen verhandeld tegen een lagere prijs ten opzichte van fundamentele factoren, zoals dividenden, winst of omzet, waardoor ze aantrekkelijker zijn voor beleggers. Small cap aandelen zijn vaak risicovoller dan large cap-aandelen, maar kunnen lonend zijn omdat ze van small cap bedrijven overgaan naar large cap bedrijven.

Wilt u naast aandelen ook investeren in niet-aandelen? Bekijk onze selectie aan beste vastgoedfondsen. Dit betreft Nederlandse vastgoedfondsen met betrouwbaar en stabiel dividend vanaf 6% tot 10%.

De 15 beste Small cap aandelen voor 2024

Hieronder de beste Small cap aandelen op basis van onze kwantitatieve beoordeling. De score is van 1 tot 5, waarbij 5 de hoogste ranking betekent. Deze small cap aandelen scoren op dit moment het allerhoogste op een samenstelling van Value, Groei, Winstgevendheid, Momentum en EPS groei, waardoor dit de beste small caps zijn uit deze categorie:

Beste small cap aandeel 1. GigaCloud Technology Inc. (GCT)

• Factor score: 4.99
• Wall Street Ratings: 4.66
• Beurswaarde: 737 miljoen USD
• Sterke punten: Hoog in momentum (A+) en winstgevendheid (A-).
• Zwakke punten: Waardering B.

Beste small cap aandeel 2. Myomo, Inc. (MYO)

• Factor score: 4.99
• Wall Street Ratings: 4.50
• Beurswaarde: 142 miljoen USD
• Sterke punten: Uitstekend in groei (B+) en momentum (A+).
• Zwakke punten: Lagere winstgevendheid (C+) en waardering D.

Beste small cap aandeel 3. JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)

• Factor score: 4.98
• Wall Street Ratings: 5.00
• Beurswaarde: 366 miljoen USD
• Sterke punten: Uitstekende waardering (A+) en winstgevendheid (A-).
• Zwakke punten: Gemiddelde groei (C+).

Beste small cap aandeel 4. BrainsWay Ltd. (BWAY)

• Factor score: 4.98
• Wall Street Ratings: 4.75
• Beurswaarde: 104 miljoen USD
• Sterke punten: Hoog in groei (A) en winstgevendheid (B).
• Zwakke punten: Waardering B-.

Beste small cap aandeel 5. Limbach Holdings, Inc. (LMB)

• Factor score: 4.97
• Wall Street Ratings: 4.50
• Beurswaarde: 505 miljoen USD
• Sterke punten: Goede groei (A-) en winstgevendheid (B).
• Zwakke punten: Waardering C+.

Beste small cap aandeel 6. StealthGas Inc. (GASS)

• Factor score: 4.96
• Wall Street Ratings: 4.00
• Beurswaarde: 227 miljoen USD
• Sterke punten: Uitstekend momentum (A+) en waardering (A-).
• Zwakke punten: Lagere groei (C-) en winstgevendheid (C).

Beste small cap aandeel 7. Carrols Restaurant Group, Inc. (TAST)

• Factor score: 4.95
• Wall Street Ratings: 5.00
• Beurswaarde: 410 miljoen USD
• Sterke punten: Hoog in momentum (A+).
• Zwakke punten: Waardering (D+) en winstgevendheid (C-).

Beste small cap aandeel 8. American Superconductor Corporation (AMSC)

• Factor score: 4.95
• Wall Street Ratings: 4.66
• Beurswaarde: 347 miljoen USD
• Sterke punten: Goed momentum (A+).
• Zwakke punten: Matige waardering (C) en winstgevendheid (D).

Beste small cap aandeel 9. Travelzoo (TZOO)

• Factor score: 4.95
• Wall Street Ratings: 4.66
• Beurswaarde: 135 miljoen USD
• Sterke punten: Uitstekende groei (A+) en winstgevendheid (A+).
• Zwakke punten: Waardering C.

Beste small cap aandeel 10. TScan Therapeutics, Inc. (TCRX)

• Factor score: 4.94
• Wall Street Ratings: 4.50
• Beurswaarde: 286 miljoen USD
• Sterke punten: Goede groei (B+) en momentum (A+).
• Zwakke punten: Lagere winstgevendheid (D).

Beste small cap aandeel 11. Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)

• Factor score: 4.94
• Wall Street Ratings: 5.00
• Beurswaarde: 183 miljoen USD
• Sterke punten: Uitstekende waardering (B) en groei (A).
• Zwakke punten: Winstgevendheid C.

Beste small cap aandeel 12. Euroseas Ltd. (ESEA)

• Factor score: 4.94
• Wall Street Ratings: 4.50
• Beurswaarde: 220 miljoen USD
• Sterke punten: Uitstekende waardering (A+) en groei (B).
• Zwakke punten: Winstgevendheid (C+).

Beste small cap aandeel 13. The Westaim Corporation (WEDXF)

• Factor score: 4.93
• Wall Street Ratings: 4.00
• Beurswaarde: 379 miljoen USD
• Sterke punten: Uitstekende waardering (A+) en winstgevendheid (A+).
• Zwakke punten: Matig momentum (B).

Beste small cap aandeel 14. RCM Technologies, Inc. (RCMT)

• Factor score: 4.93
• Wall Street Ratings: 5.00
• Beurswaarde: 235 miljoen USD
• Sterke punten: Uitstekende groei (A-) en winstgevendheid (A).
• Zwakke punten: Waardering B.

Beste small cap aandeel 15. Bioventus Inc. (BVS)

• Factor score: 4.93
• Wall Street Ratings: 4.00
• Beurswaarde: 420 miljoen USD
• Sterke punten: Goede winstgevendheid (B) en momentum (A+).
• Zwakke punten: Gemiddelde waardering (C) en groei (C).

Wij beoordelen dit als de beste Small cap aandelen voor 2024 voor de korte termijn van 6 tot 12 maanden. Investeer een klein bedrag in ieder beste vastgoedaandeel, tot maximaal 1% per vastgoedaandeel. Houd vast voor 6 of 12 maanden, en verkoop de bundel bij een mooi rendement.

Let op: de beste Small cap aandelen kunnen mogelijk slechter of beter presteren dan het marktgemiddelde. Dit is ook afhankelijk hoe 2024 zal uitpakken voor de aandelenmarkt.

Indien u deze volatiliteit niet wenst, kunt u ook investeren in niet-beursgenoteerde fondsen zoals SynVest, Corum Investements en, bijvoorbeeld, Vondellaan Vastgoed. Ook het investeren in andere soort vastgoedaandelen is noodzakelijk voor een juiste mate van diversificatie binnen de vastgoed en onroerend goed.

Tip: naast onze analyses kunt u ook gratis onze vastgoed tools downloaden. Hier vindt u interessante informatie zoals een portfolio voor hoger rendement met investeren in vastgoed.

Tot slot: wij delen onze kennis met u zonder verwachtingen. Wij vragen geen geld. Wilt u ons toch belonen zonder veel moeite en kosten? Dan kunt u een gratis account aanmaken via een van deze vastgoed brokers, of u kunt via onze website een gratis brochure downloaden van een van de voorgestelde vastgoedfondsen. Dit kost u geen geld, en in ruil daarvoor ontvangen wij een kleine vergoeding.

Wat zijn de kenmerken van small cap aandelen?

Small cap aandelen, ook wel "small capitalization aandelen" genoemd, verwijzen naar aandelen van bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie van een bedrijf wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de huidige marktprijs van een aandeel. Small cap aandelen behoren tot de kleinste bedrijven op de aandelenmarkt en ze worden meestal onderverdeeld in drie categorieën op basis van hun marktkapitalisatie:

1. Small Cap: Bedrijven met een marktkapitalisatie tussen ongeveer $300 miljoen en $2 miljard worden over het algemeen beschouwd als small cap aandelen. Deze bedrijven zijn kleiner dan hun mid cap en large cap tegenhangers.
2. Micro Cap: Micro cap aandelen hebben doorgaans een marktkapitalisatie van minder dan $300 miljoen. Ze zijn nog kleiner dan small cap aandelen en worden vaak beschouwd als de kleinste beursgenoteerde bedrijven.
3. Nano Cap: Sommige bronnen gebruiken de term "nano cap" om te verwijzen naar de allerkleinste beursgenoteerde bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan $50 miljoen.

Small cap aandelen vertonen specifieke kenmerken die ze onderscheiden van grotere bedrijven (large cap) op de aandelenmarkt. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van small cap aandelen:

1. Kleine marktkapitalisatie: Het meest voor de hand liggende kenmerk is de kleinere marktkapitalisatie. Small cap aandelen hebben doorgaans een marktkapitalisatie die varieert van ongeveer $300 miljoen tot $2 miljard, afhankelijk van de classificatiestandaarden die worden gehanteerd.
2. Groeipotentieel: Small cap bedrijven hebben vaak meer groeipotentieel dan grotere, gevestigde bedrijven. Ze bevinden zich meestal in een vroeger stadium van ontwikkeling en hebben ruimte om hun activiteiten uit te breiden.
3. Hogere volatiliteit: Small cap aandelen vertonen doorgaans een grotere prijsvolatiliteit dan large cap aandelen. Dit betekent dat de koersen van small cap aandelen sneller en sterker kunnen schommelen in reactie op nieuws en marktomstandigheden.
4. Beperkte financiële middelen: Kleine bedrijven hebben meestal beperktere financiële middelen dan grote ondernemingen. Dit kan hen kwetsbaarder maken voor economische schommelingen en uitdagingen.
5. Minder gevolgd door analisten: Small cap aandelen worden vaak minder gevolgd door financiële analisten en hebben mogelijk minder onderzoek en rapportage beschikbaar voor beleggers.
6. Minder liquiditeit: Small cap aandelen hebben doorgaans een lager handelsvolume dan grote aandelen. Dit kan leiden tot bredere spreads tussen bied- en laatprijzen en het kan moeilijker zijn om grote posities in deze aandelen te kopen of verkopen zonder de prijs te beïnvloeden.
7. Onderwaarderingskansen: Beleggers die in small cap aandelen geloven, zoeken vaak naar ondergewaardeerde kansen. Ze proberen aandelen te vinden waarvan ze denken dat ze worden ondergewaardeerd door de markt en waarvan ze verwachten dat ze in de toekomst zullen stijgen.
8. Hoger risico: Beleggen in small cap aandelen brengt over het algemeen een hoger risico met zich mee dan beleggen in grotere bedrijven. Ze kunnen gevoeliger zijn voor economische neergangen, concurrentie en andere uitdagingen.
9. Kansen voor actieve beheerders: Vanwege de grotere volatiliteit en kansen voor ondergewaardeerde aandelen, kunnen actieve beheerders, zoals fondsbeheerders, proberen te profiteren van de small cap markt door selectieve aandelenselectie.

Hoe beleggen in small cap aandelen?

Beleggen in small cap aandelen kan een goede manier zijn om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren en blootstelling te krijgen aan potentiële groeikansen. Hier zijn stappen om te overwegen als u wilt beleggen in small cap aandelen:

Beleggingsdoelstellingen en strategie bepalen

Bepaal uw beleggingsdoelstellingen en strategie. Overweeg uw beleggingshorizon, risicobereidheid en de rol van small cap aandelen in uw algehele portefeuille.

Selecteer een beleggingsrekening

Open een beleggingsrekening bij een erkende makelaar of financiële instelling. Zorg ervoor dat de makelaar toegang biedt tot de markten waarop u small cap aandelen wilt verhandelen. U kunt via onze website diverse brokers met elkaar vergelijken, waaronder DEGIRO, eToro, Freedom24, MEXEM, en meer.

Onderzoek en analyse

Voer grondig onderzoek uit om potentiële small cap aandelen te identificeren. Overweeg factoren zoals de financiële gezondheid van het bedrijf, groeipotentieel, concurrentiepositie, industrietrends en het managementteam.

Diversificatie

Overweeg het spreiden van uw investeringen over meerdere small cap aandelen om het risico te verminderen. Diversificatie kan helpen om de volatiliteit van uw portefeuille te beheersen. Diversificatie betekent ook dat u naast het investeren in small cap aandelen gaat beleggen in large cap aandelen. Dividendaandelen, Value aandelen, of groeiaandelen kunnen allemaal vallen onder de categorie small caps, maar ook onder de categorie large caps. Large cap aandelen zijn doorgaans minder volatiel, en daarom meer geschikt voor beginnende beleggers. 

Koop small cap aandelen

Zodra u besluit welke small cap aandelen u wilt kopen, plaatst u aankooporders via uw beleggingsrekening. U kunt marktorders (direct kopen tegen de huidige marktprijs) of limietorders (kopen tegen een specifieke prijs) gebruiken.

Volg de prestaties

Houd de prestaties van uw small cap aandelen regelmatig in de gaten. Dit kan betekenen dat u financiële verslagen van de bedrijven volgt, nieuws en markttrends volgt en uw beleggingsstrategie indien nodig aanpast.

Herbalanceren

Periodiek uw portefeuille herbalanceren om ervoor te zorgen dat deze in lijn blijft met uw beleggingsdoelstellingen. Als sommige small cap aandelen sterk zijn gestegen, kunt u overwegen winst te nemen en de opbrengsten te herinvesteren.

Risicobeheer

Blijf alert op het hogere risico dat gepaard gaat met small cap aandelen. Overweeg het gebruik van stop-loss orders om uw verliezen te beperken en uw portefeuille te beschermen. Een belangrijke tip is om de winstgevende small cap aandelen zolang mogelijk vast te houden. Zij zullen uitgroeien tot de grote winnaars in uw portfolio, met exponentieel rendement. De verliezers wilt u zo snel mogelijk, doch niet te vroeg, verkopen.

Profiteren van de volatiliteit bij small cap aandelen

Tot slot een laatste woord over de volatiliteit bij small cap aandelen. Een ervaren belegger kan hiervan profiteren. Profiteren van de volatiliteit bij small cap aandelen kan winstgevend zijn, maar het brengt ook aanzienlijke risico's met zich mee. Hier zijn enkele strategieën die beleggers kunnen overwegen om te profiteren van de volatiliteit bij small cap aandelen:

Daghandel / Day Trading: Daghandelaren proberen te profiteren van kleine prijsschommelingen gedurende de handelsdag door snel aandelen te kopen en verkopen. Ze vertrouwen vaak op technische analyse en grafieken om hun beslissingen te nemen. Deze aanpak vereist echter veel ervaring, discipline en risicobeheer.

Swing Trading: Swing traders proberen te profiteren van kortetermijntrends in small cap aandelen. Ze kunnen aandelen kopen wanneer ze denken dat ze ondergewaardeerd zijn en verkopen wanneer ze denken dat ze overgewaardeerd zijn. Dit kan over een periode van enkele dagen tot weken duren.

Lange termijn beleggen: Hoewel small cap aandelen volatiel kunnen zijn, kunnen ze op lange termijn aanzienlijke winsten opleveren. Als u bereid bent om te wachten en te investeren in bedrijven met sterk groeipotentieel, kunt u mogelijk profiteren van waardestijgingen na verloop van tijd. U kunt lange termijn beleggen (buy and hold) combineren met laag bijkopen wanneer de markt angstig is (buy the dip). 

Gebruik van opties: Opties kunnen worden gebruikt om te profiteren van de volatiliteit bij small cap aandelen. Call-opties geven u het recht om aandelen te kopen tegen een bepaalde prijs, terwijl put-opties u het recht geven om aandelen te verkopen tegen een bepaalde prijs. U kunt bijvoorbeeld call-opties kopen als u verwacht dat de prijs zal stijgen en put-opties kopen als u verwacht dat de prijs zal dalen.

Short Selling: Short selling is een strategie waarbij u aandelen verkoopt die u niet bezit in de hoop dat de prijs zal dalen. Als de prijs inderdaad daalt, kunt u de aandelen later goedkoper kopen en het verschil behouden als winst. Wees echter voorzichtig, want short selling brengt aanzienlijke risico's met zich mee en kan leiden tot aanzienlijke verliezen als de prijs stijgt.

Conclusie over investeren in de beste small cap aandelen

De top 15 small cap aandelen tonen een breed scala aan prestaties over verschillende criteria. Over het algemeen vertonen ze sterke momentum en groei, wat typerend is voor small cap aandelen. De waarderingen en winstgevendheid variëren, wat wijst op verschillende niveaus van markterkenning en financiële gezondheid. Het is belangrijk voor beleggers om individuele bedrijfsprestaties en sectorale trends te overwegen bij het beoordelen van deze aandelen.

Bij Vastgoedfondsbeleggen.nl zijn wij bij uitstek lange termijn beleggers. Wij erkennen echter de volatiliteit van small caps. Ook de beste small cap aandelen zullen hevige koersschommelingen vertonen. Binnen deze categorie zouden wij dan ook voorkeur hebben voor swing trading, of voor buy and hold in combinatie met buy the dip.

Een laatste disclaimer: dit artikel bevat geen beleggingsadvies en dient louter ter inspiratie.